T B I

L'entreprise T B I, société par actions simplifiée a été créée le 01/03/1985.
En 2021, son résultat net est de 571 316 € pour un chiffre d'affaires de 3 754 888 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, T B I présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 332453273
TVA intracommunautaire: FR11332453273
Activité principale: 46.51Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logic
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/03/1985

Siège social:

3 Quai SAINT JACQUES
35600 REDON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société T B I

CA 2021:
3 754 888 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société T B I

EBE 2021:
862 254 €

Evolution du résultat net de la société T B I

Résultat net 2021:
571 316 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société T B I

BFR 2021:
15 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société T B I

Trésorerie 2021:
1 833 527 €

Evolution des créances clients de la société T B I

Créances clients 2021:
666 764 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société T B I

Dettes fournisseurs 2021:
159 220 €

Evolution des stocks de la société T B I

Stocks 2021:
277 083 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-1 582 061 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-46,76 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-70,03 %
Capacité de remboursement(3)	-2,48
Ratio de liquidité(4)	3,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 217 772	1 454 547	1 889 848	1 989 487	63,37 %
-	19,44%	29,93%	5,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
381 281	278 434	266 543	155 960	-59,10%
-	-26,97%	-4,27%	-41,49%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
836 491	1 176 110	1 623 305	1 833 527	119,19 %
-	40,60%	38,02%	12,95%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2016-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2021
Chiffre d'affaires	2 688 137		2 944 973		3 222 161		3 455 914		3 393 817		3 754 888		39,68 %
Marge commerciale	386 261	14,37%	458 140	15,56%	486 560	15,10%	537 248	15,55%	524 260	15,45%	556 346	14,82%	44,03 %
Production de l'exercice	1 267 600	47,16%	1 399 866	47,53%	1 574 932	48,88%	1 713 265	49,57%	1 722 519	50,75%	1 833 450	48,83%	44,64 %
Valeur ajoutée	1 433 533	53,33%	1 589 547	53,97%	1 742 017	54,06%	1 925 156	55,71%	1 864 350	54,93%	1 943 977	51,77%	35,61 %
EBE	430 162	16,00%	508 860	17,28%	569 039	17,66%	663 606	19,20%	833 024	24,55%	862 254	22,96%	100,45 %
Résultat d'exploitation	393 814	14,65%	457 207	15,52%	494 406	15,34%	584 800	16,92%	770 799	22,71%	799 277	21,29%	102,96 %
Résultat courant avant impôts	408 625	15,20%	470 335	15,97%	503 072	15,61%	594 711	17,21%	776 242	22,87%	804 858	21,43%	96,97 %
Résultat exceptionnel	-892	-0,03%	3 129	0,11%	4 918	0,15%	8 536	0,25%	-2 461	-0,07%	-2 812	-0,07%	-215,25 %
Résultat de l'exercice	289 237	10,76%	332 580	11,29%	359 859	11,17%	436 785	12,64%	557 492	16,43%	571 316	15,22%	97,53 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2016-2021
321 900	377 586	418 929	495 677	617 673	637 371	98,00 %
-	17,30%	10,95%	18,32%	24,61%	3,19%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	21,36 %	22,68 %	24,09 %	24,53 %	25,48 %	25,29 %
Taux de profitabilité(2)	10,76 %	11,29 %	11,17 %	12,64 %	16,43 %	15,22 %
Rentabilité économique(3)	28,82 %	30,95 %	32,81 %	32,87 %	35,44 %	32,17 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
CAPEOS AUDIT (SIREN: 493012488) Société par actions simplifiée

Commissaire aux comptes titulaire
PAUTHIER Loïc

Etablissements

Siège

Siret: 33245327300010 - Code APE: 46.51Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logic
Date de création: 01/03/1985
3 Quai SAINT JACQUES 35600 REDON

Etablissements actifs

Siret: 33245327300036 - Code APE: 46.51Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logic
Date de création: 08/02/2017
31 Rue DES LANDELLES 35510 CESSON-SEVIGNE

Etablissements fermés

Siret: 33245327300028 - Code APE: 51.6G Commerce de gros de machines de bureau et de matériel informatique
33 Rue DU GENERAL DUBRETON 56800 PLOERMEL

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise T B I. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
24/03/2020	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (30/10/2019) Statuts mis à jour (30/10/2019) Document relatif au bénéficiaire effectif (15/01/2020) Document relatif au bénéficiaire effectif (15/01/2020)

13/03/2020	Document relatif au bénéficiaire effectif (30/10/2019)

26/09/2019	Décision(s) des associés Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (31/05/2019)

12/01/2018	Document relatif au bénéficiaire effectif (28/11/2017)

10/02/2017	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de co-gérant (14/12/2016)

13/02/2006	Procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) de gérant(s) (29/12/2005)

03/12/2002	Procès-verbal d'assemblée générale * SARL - CHANGEMENT DE DENOMINATION : T.B.I. - MODIFICATIONS STATUTAIRES : ARTICLES 3 7 8 (30/10/2002) Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation EN SARL (14/10/2002) Statuts mis à jour (30/10/2002)

12/06/2002	Procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) d'administrateur(s) (30/05/2002) Procès-verbal du conseil d'administration * DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL (30/05/2002)

29/03/2002	Procès-verbal d'assemblée générale Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social (26/03/2002)

20/09/1999	Procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) d'administrateur(s) (13/07/1999)

18/11/1996	Procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) d'administrateur(s) (03/10/1995)

16/01/1996	Procès-verbal d'assemblée générale * TITULAIRE ET SUPPLEANT (28/08/1995)

25/03/1992	Acte sous seing privé Cession ou donation de parts (03/02/1992) Procès-verbal d'assemblée générale Nomination de commissaire aux comptes suppléant (08/02/1992) Procès-verbal du conseil d'administration Nomination de directeur général (08/02/1992) Statuts mis à jour (24/02/1992)

31/01/1992	Rapport du commissaire aux comptes - EVALUATION APPORT EN NATURE (28/01/1992) Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation (28/01/1992)