L'entreprise T A DIFFUSION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/10/1986.
En 2016, son résultat net est de 7 955 € pour un chiffre d'affaires de 590 852 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, T A DIFFUSION présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 339184194 TVA intracommunautaire: FR90339184194 Activité principale: 46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 25/10/1986
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -250 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -0,07 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,92 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 40 446 | -28 023 | -169,28 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 36 905 | -28 465 | -177,13% |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 3 541 | 443 | -87,49 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 695 566 | 590 852 | -15,05 % | ||
| Marge commerciale | -3 070 | -0,44% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Production de l'exercice | 698 636 | 100,44% | 590 852 | 100,00% | -15,43 % |
| Valeur ajoutée | 623 509 | 89,64% | 505 642 | 85,58% | -18,90 % |
| EBE | 67 050 | 9,64% | 31 520 | 5,33% | -52,99 % |
| Résultat d'exploitation | 8 529 | 1,23% | 8 683 | 1,47% | 1,81 % |
| Résultat courant avant impôts | 7 722 | 1,11% | 7 955 | 1,35% | 3,02 % |
| Résultat exceptionnel | -17 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 7 705 | 1,11% | 7 955 | 1,35% | 3,24 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 42 922 | -70 645 | -264,59 % |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 18,78 % | 24,05 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,11 % | 1,35 % |
| Rentabilité économique(3) | -20,89 % | -26,41 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 33918419400027 - Code APE: 46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Date de création: 26/01/1990
61 Rue CHARLES NODIER 93500 PANTIN
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise T A DIFFUSION. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 17/09/2014 |
Procès-verbal Changement(s) de gérant(s) (25/07/2014) Procès-verbal du conseil d'administration Cession de parts (30/06/2014) Statuts mis à jour (25/07/2014) |
| 31/08/2006 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (03/01/2006) |
| 02/12/2005 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (26/09/2005) |
| 17/01/2002 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte MODIFICATION CAPITAL SOCIAL (24/09/2001) Statuts mis à jour Divers (24/09/2001) |
| 25/03/1998 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire / (05/03/1998) Statuts mis à jour Divers (05/03/1998) |
| 13/04/1992 |
Acte modificatif Modification(s) statutaire(s) (20/01/1992) |
| 04/07/1990 |
Statuts constitutifs Divers (04/07/1990) Acte modificatif Divers (26/01/1990) |
