Siren: 352203251 TVA intracommunautaire: FR17352203251 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -8 389 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -0,40 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -1,60 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,12 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,14 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 11,01 % | 10,90 % | 10,53 % | 12,58 % | 12,94 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,52 % | 4,47 % | 3,78 % | 4,12 % | 3,78 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,62 % | 11,03 % | 11,45 % | 15,68 % | 7,36 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -62 180 | -49 440 | 219 361 | 198 986 | -420,02 % |
| - | 20,49% | 543,69% | -9,29% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -116 019 | -160 787 | -169 241 | -416 260 | 258,79% |
| - | -38,59% | -5,26% | -145,96% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 53 840 | 111 347 | 388 600 | 615 249 | 1 042,74 % |
| - | 106,81% | 249,00% | 58,32% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 602 470 | 1 523 723 | 1 636 200 | 1 700 705 | 1 795 076 | 12,02 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 576 320 | 98,37% | 1 564 562 | 102,68% | 1 611 554 | 98,49% | 1 725 209 | 101,44% | 1 779 478 | 99,13% | 12,89 % |
| Valeur ajoutée | 912 619 | 56,95% | 955 818 | 62,73% | 966 002 | 59,04% | 1 037 942 | 61,03% | 1 057 708 | 58,92% | 15,90 % |
| EBE | 110 235 | 6,88% | 124 069 | 8,14% | 138 088 | 8,44% | 136 750 | 8,04% | 97 235 | 5,42% | -11,79 % |
| Résultat d'exploitation | 81 743 | 5,10% | 86 501 | 5,68% | 76 349 | 4,67% | 102 661 | 6,04% | 66 653 | 3,71% | -18,46 % |
| Résultat courant avant impôts | 75 811 | 4,73% | 82 564 | 5,42% | 73 693 | 4,50% | 101 627 | 5,98% | 63 725 | 3,55% | -15,94 % |
| Résultat exceptionnel | 14 462 | 0,90% | -3 738 | -0,25% | -831 | -0,05% | -5 307 | -0,31% | 25 387 | 1,41% | 75,54 % |
| Résultat de l'exercice | 72 355 | 4,52% | 68 134 | 4,47% | 61 820 | 3,78% | 70 068 | 4,12% | 67 938 | 3,78% | -6,10 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 310 | 102 038 | 122 074 | 101 643 | 67 983 | 50,04 % |
| - | 125,20% | 19,64% | -16,74% | -33,12% |
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DEBUISSON ERIC CLAUDE Gérant
TRUCY AURELIE ANNE Gérant
DUBAIL LUDIVINE ELISABETH Gérant
Siret: 35220325100017 - Code APE: 6920ZCommissaire aux comptes et expert comptableDate de création: 30/10/1989
1 RUE DU DAUPHINE 21121 FONTAINE-LES-DIJON FRANCE
