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A

L'entreprise A, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 23/01/1992.
En 2016, son résultat net est de -4 366 € pour un chiffre d'affaires de 283 426 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 384346094
TVA intracommunautaire: FR70384346094
Activité principale: 47.76Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en mag
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 23/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

777 Rue NATIONALE
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A CA 2016:
283 426 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A EBE 2016:
-10 962 €
Evolution du résultat net de la société A Résultat net 2016:
-4 366 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A BFR 2016:
-31 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A Trésorerie 2016:
254 884 €
Evolution des créances clients de la société A Créances clients 2016:
2 972 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A Dettes fournisseurs 2016:
6 015 €
Evolution des stocks de la société A Stocks 2016:
5 114 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A
Score de solvabilité de la société A
Score de solvabilité de la société A

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -241 205 €
Ratio d'indépendance financière(1) -64,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) -74,90 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 7,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 230 130 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -24 756 €

Trésorerie: 254 884 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 283 426 €

Marge commerciale: 199 214 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 121 290 €

EBE: -10 962 €

Résultat courant avant impôts: -4 846 €

Résultat exceptionnel: 480 €

Résultat de l'exercice: -4 366 €

Capacité d'autofinancement: -4 366 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-1,36 %
Taux de profitabilité(2)-1,54 %
Rentabilité économique(3)-1,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels