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HERNAS INVESTISSEMENTS

L'entreprise HERNAS INVESTISSEMENTS, société civile a été créée le 10/07/1992.
En 2021, son résultat net est de 4 799 € pour un chiffre d'affaires de 149 694 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HERNAS INVESTISSEMENTS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 388289886
TVA intracommunautaire: FR65388289886
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société civile
Date de création: 10/07/1992

Siège social:

50 Rue PASTEUR
80210 FEUQUIERES-EN-VIMEU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HERNAS INVESTISSEMENTS CA 2021:
149 694 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HERNAS INVESTISSEMENTS EBE 2021:
7 664 €
Evolution du résultat net de la société HERNAS INVESTISSEMENTS Résultat net 2021:
4 799 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HERNAS INVESTISSEMENTS BFR 2021:
-113 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HERNAS INVESTISSEMENTS Trésorerie 2021:
46 466 €
Evolution des créances clients de la société HERNAS INVESTISSEMENTS Créances clients 2021:
15 000 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HERNAS INVESTISSEMENTS Dettes fournisseurs 2021:
1 976 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HERNAS INVESTISSEMENTS
Score de solvabilité de la société HERNAS INVESTISSEMENTS
Score de solvabilité de la société HERNAS INVESTISSEMENTS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -42 566 €
Ratio d'indépendance financière(1) -5,82 %
Ratio d'autonomie financière(2) -6,42 %
Capacité de remboursement(3) -6,38
Ratio de liquidité(4) 0,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820202021Variation 2017-2021
45 41458 67216 878-717-101,58 %
-29,19%-71,23%-104,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820202021Variation 2017-2021
34 72836 991-28 351-47 183-235,86%
-6,52%-176,64%-66,42%

Trésorerie:

2017201820202021Variation 2017-2021
10 68621 68045 22946 466334,83 %
-102,88%108,62%2,73%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires150 000150 000141 156149 694-0,20 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice150 000100,00%150 000100,00%141 156100,00%149 694100,00%-0,20 %
Valeur ajoutée133 17188,78%147 33898,23%136 00496,35%145 37797,12%9,17 %
EBE-4 447-2,96%12 2608,17%6110,43%7 6645,12%272,34 %
Résultat d'exploitation-1 409-0,94%14 3469,56%2 6361,87%5 7993,87%511,57 %
Résultat courant avant impôts-1 409-0,94%14 3469,56%37 69326,70%5 7993,87%511,57 %
Résultat exceptionnel-509-0,34%00,00%-804-0,57%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-1 918-1,28%13 2578,84%36 23125,67%4 7993,21%350,21 %

Capacité d'autofinancement

2017201820202021Variation 2017-2021
-4 95611 16434 2066 669234,56 %
-325,26%206,40%-80,50%

Analyse de la rentabilité

2017201820202021
Rentabilité financière(1)-0,31 %2,10 %5,50 %0,72 %
Taux de profitabilité(2)-1,28 %8,84 %25,67 %3,21 %
Rentabilité économique(3)-0,21 %2,14 %5,47 %0,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 38828988600029 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/04/2010
50 Rue PASTEUR 80210 FEUQUIERES-EN-VIMEU

Etablissements fermés

Siret: 38828988600011 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
48 Rue PASTEUR 80210 FEUQUIERES-EN-VIMEU

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HERNAS INVESTISSEMENTS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
12/07/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif (27/06/2019)
24/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (19/04/2018)
03/05/2010 Décision(s) du président Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (03/05/2010)
Liste des sièges sociaux antérieurs Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (03/05/2010)
Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (03/05/2010)
18/12/2009 Ordonnance du président (18/12/2009)
24/05/2002 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de l'objet social Nomination de président Nomination de commissaire (s) aux comptes Modification des statuts (24/05/2002)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de l'objet social Nomination de président Nomination de commissaire (s) aux comptes Modification des statuts (24/05/2002)