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N BORNEO

L'entreprise N BORNEO, société par actions simplifiée a été créée le 01/07/1993.
En 2018, son résultat net est de -542 014 € pour un chiffre d'affaires de 1 433 856 €, ce qui représente un taux de marge nette de -37,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, N BORNEO présente un faible risque de défaillance.

Siren: 391976842
TVA intracommunautaire: FR23391976842
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/07/1993

Siège social:

ZONE INDUSTRIELLE
13 Avenue PAUL LANGEVIN
95220 HERBLAY-SUR-SEINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société N BORNEO CA 2018:
1 433 856 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société N BORNEO EBE 2018:
-28 617 €
Evolution du résultat net de la société N BORNEO Résultat net 2018:
-542 014 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société N BORNEO BFR 2018:
73 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société N BORNEO Trésorerie 2018:
38 529 €
Evolution des créances clients de la société N BORNEO Créances clients 2018:
821 345 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société N BORNEO Dettes fournisseurs 2018:
177 471 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société N BORNEO
Score de solvabilité de la société N BORNEO
Score de solvabilité de la société N BORNEO

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -38 299 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,46 %
Ratio d'autonomie financière(2) -2,20 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
961 3811 930 549861 077328 145-65,87 %
-100,81%-55,40%-61,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
925 9671 227 172837 917289 617-68,72%
-32,53%-31,72%-65,44%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
35 414703 37823 16038 5298,80 %
-1 886,16%-96,71%66,36%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 292 2232 477 906192 9381 433 856-37,45 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 292 223100,00%2 477 906100,00%192 938100,00%1 433 856100,00%-37,45 %
Valeur ajoutée1 556 01467,88%1 724 20369,58%-481 213-249,41%893 75562,33%-42,56 %
EBE352 66715,39%632 91625,54%-1 616 899-838,04%-28 617-2,00%-108,11 %
Résultat d'exploitation833 07136,34%1 035 20041,78%-1 510 002-782,64%-50 755-3,54%-106,09 %
Résultat courant avant impôts1 591 84369,45%2 151 27986,82%-1 149 426-595,75%-50 766-3,54%-103,19 %
Résultat exceptionnel-1 391 368-60,70%-2 902 515-117,14%1 318 988683,63%-626 810-43,71%54,95 %
Résultat de l'exercice261 87811,42%-570 572-23,03%805 973417,74%-542 014-37,80%-306,97 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
59 345-1 789 444-934 961-1 796 151-3 126,63 %
--3 115,32%47,75%-92,11%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)12,77 %-38,56 %35,26 %-31,08 %
Taux de profitabilité(2)11,42 %-23,03 %417,74 %-37,80 %
Rentabilité économique(3)91,94 %63,56 %-50,28 %-2,91 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION ET D'AUDIT (SIREN: 353091879) Société à responsabilité limitée

Commissaire aux comptes suppléant
ANAMYS (SIREN: 493358741) Société à responsabilité limitée à associé unique

Commissaire aux comptes titulaire
MARINE AUDIT (SIREN: 451681753) Société à responsabilité limitée

Commissaire aux comptes titulaire
COMELLI (COMELLI-DE ROSA) Véronique

Etablissements

Siège

Siret: 39197684200057 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 03/09/2012
13 Avenue PAUL LANGEVIN 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Etablissements fermés

Siret: 39197684200016 - Code APE: 74.1G Conseil pour les affaires et la gestion
25 Rue HOCHE 91260 JUVISY-SUR-ORGE

Siret: 39197684200024 - Code APE: 74.8K Services annexes à la production
16 Boulevard DE LA REINE 78000 VERSAILLES

Siret: 39197684200032 - Code APE: 74.1G Conseil pour les affaires et la gestion
100 Boulevard JEAN JAURES 78800 HOUILLES

Siret: 39197684200040 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
163 Rue LEON JOUHAUX 78500 SARTROUVILLE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise N BORNEO. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
03/07/2019 Ordonnance Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (02/07/2019)
29/06/2018 Ordonnance Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (28/06/2018)
26/02/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (12/02/2018)
08/11/2012 Décision(s) du président Modification(s) statutaire(s) (03/09/2012)
Liste des sièges sociaux antérieurs (03/09/2012)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (03/09/2012)