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SA TERRES DU PERIGORD

L'entreprise SA TERRES DU PERIGORD, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/08/1994.
En 2021, son résultat net est de 1 102 512 € pour un chiffre d'affaires de 27 822 046 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SA TERRES DU PERIGORD présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 397964065
TVA intracommunautaire: FR8397964065
Activité principale: 46.38B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/08/1994

Siège social:

ZONE INDUSTRIELLE
Avenue BENOIT FRACHON
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SA TERRES DU PERIGORD CA 2021:
27 822 046 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SA TERRES DU PERIGORD EBE 2021:
1 272 277 €
Evolution du résultat net de la société SA TERRES DU PERIGORD Résultat net 2021:
1 102 512 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SA TERRES DU PERIGORD BFR 2021:
20 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SA TERRES DU PERIGORD Trésorerie 2021:
144 601 €
Evolution des créances clients de la société SA TERRES DU PERIGORD Créances clients 2021:
177 730 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SA TERRES DU PERIGORD Dettes fournisseurs 2021:
209 046 €
Evolution des stocks de la société SA TERRES DU PERIGORD Stocks 2021:
5 268 017 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SA TERRES DU PERIGORD
Score de solvabilité de la société SA TERRES DU PERIGORD
Score de solvabilité de la société SA TERRES DU PERIGORD

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -144 601 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,06 %
Ratio d'autonomie financière(2) -1,91 %
Capacité de remboursement(3) -0,12
Ratio de liquidité(4) 1,23

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
19 337 1676 059 8336 545 2531 673 613-91,35 %
--68,66%8,01%-74,43%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
19 395 8215 838 4516 526 4661 529 013-92,12%
--69,90%11,78%-76,57%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
-58 652221 38318 789144 601346,54 %
-477,45%-91,51%669,60%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires20 034 65720 610 65221 454 44822 611 72924 895 96327 822 04638,87 %
Marge commerciale5 377 39326,84%5 650 65227,42%5 770 34226,90%6 356 50228,11%7 014 74228,18%8 233 56329,59%53,11 %
Production de l'exercice1 018 2465,08%853 4724,14%902 7494,21%738 9753,27%830 7643,34%612 1552,20%-39,88 %
Valeur ajoutée2 006 53710,02%2 295 71911,14%2 166 99510,10%2 434 57210,77%3 231 66312,98%2 827 51310,16%40,92 %
EBE1 201 1886,00%1 347 0096,54%989 7854,61%1 063 0194,70%1 845 7697,41%1 272 2774,57%5,92 %
Résultat d'exploitation1 060 4475,29%1 176 4245,71%962 6754,49%735 5433,25%1 429 3185,74%1 128 5284,06%6,42 %
Résultat courant avant impôts744 3763,72%1 201 9585,83%901 6634,20%635 0882,81%1 347 5925,41%1 076 9513,87%44,68 %
Résultat exceptionnel3 3760,02%-1 253-0,01%-38 056-0,18%-29 153-0,13%20 2220,08%38 7750,14%1 048,55 %
Résultat de l'exercice814 7024,07%1 272 5146,17%911 2814,25%652 2132,88%1 429 7765,74%1 102 5123,96%35,33 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
930 3161 433 965813 677923 6961 817 6971 204 56829,48 %
-54,14%-43,26%13,52%96,79%-33,73%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)37,29 %36,80 %20,86 %12,99 %22,16 %14,60 %
Taux de profitabilité(2)4,07 %6,17 %4,25 %2,88 %5,74 %3,96 %
Rentabilité économique(3)58,81 %40,31 %4,42 %5,80 %11,10 %15,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
DELHOMME Anne-Catherine

Commissaire aux comptes titulaire
CABINET DELHOMME (SIREN: 379667702) Société anonyme

Etablissements

Siège

Siret: 39796406500015 - Code APE: 46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pou
Date de création: 01/08/1994
Avenue BENOIT FRACHON 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

Etablissements actifs

Siret: 39796406500049 - Code APE: 46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pou
Date de création: 01/01/2007
BOIS DE BONTEMPS 24200 SARLAT-LA-CANEDA

Siret: 39796406500056 - Code APE: 46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pou
Date de création: 01/01/2007
LE PONT DE JUILLET 24500 EYMET

Siret: 39796406500064 - Code APE: 46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pou
Date de création: 01/01/2007
11 Avenue JEAN MOULIN 24150 LALINDE

Siret: 39796406500072 - Code APE: 46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pou
Date de création: 01/02/2007
LA TOUR OUEST 24100 BERGERAC

Siret: 39796406500080 - Code APE: 46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pou
Date de création: 01/09/2007
14 Route DE PIEGUT 24300 NONTRON

Siret: 39796406500106 - Code APE: 46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pou
Date de création: 01/01/2012
ZAE CRE@VALLEE SUD 24660 SANILHAC

Siret: 39796406500114 - Code APE: 46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pou
Date de création: 01/01/2012
LD PIQUEYNAT 24400 SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN

Siret: 39796406500122 - Code APE: 46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pou
Date de création: 29/03/2018
Route DE RIBERAC 24650 CHANCELADE

Etablissements fermés

Siret: 39796406500023 - Code APE: 51.5L Commerce de gros de produits chimiques
Lieu dit LOISEAU 33126 FRONSAC

Siret: 39796406500031 - Code APE: 51.2A Commerce de gros de céréales et aliments pour le bétail
24380 LACROPTE

Siret: 39796406500098 - Code APE: 46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pou
SALTGOURDE 24430 MARSAC SUR L'ISLE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SA TERRES DU PERIGORD. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
23/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif
15/10/2009 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à l'activité (29/12/2008)
Statuts mis à jour
06/05/2003 Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL MISE EN HARMONIE DES STATUTS (LOI NRE) Conversion du capital social en euros Augmentation de capital (21/12/2001)
Procès-verbal du conseil d'administration CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL MISE EN HARMONIE DES STATUTS (LOI NRE) Conversion du capital social en euros Augmentation de capital (21/12/2001)
Statuts mis à jour CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL MISE EN HARMONIE DES STATUTS (LOI NRE) Conversion du capital social en euros Augmentation de capital
07/02/2002 Divers CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR
Procès-verbal d'assemblée (31/05/2001)
18/01/2001 Procès-verbal d'assemblée RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (22/12/2000)
05/06/1997 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital DECLARATION DE CONFORMITE (30/12/1996)
Statuts mis à jour Augmentation de capital DECLARATION DE CONFORMITE
27/12/1996 Rapport du commissaire aux apports
28/11/1996 Divers PROJET DE FUSION
16/01/1996 Divers ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX EN DATE DU 05 JANVIER 1996, NOMMANT LE CABINET HUSSON EN QUALITE DE COMMISSAIRE CHARGE D'APPRECIER LA VALEUR DES APPORTS EN NATURE DEVANT ETRE CONSENTIS A TITRE DE FUSION
23/11/1995 Divers ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1995, NOMMANT LE CABINET HUSSON DEMEURANT A FOULAYRONNES, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX APPORTS A TITRE DE FUSION
06/11/1995 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (23/03/1995)
Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation de capital (21/04/1995)
Statuts mis à jour Augmentation de capital
06/04/1995 Procès-verbal du conseil d'administration NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL (03/03/1995)
23/08/1994 Acte sous seing privé Constitution (01/07/1994)
Divers STATUTS
Procès-verbal du conseil d'administration (01/07/1994)