L'entreprise HOLDING PHILIPPE VERNEY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/11/1997.
En 2020, son résultat net est de -67 423 € pour un chiffre d'affaires de 200 928 €, ce qui représente un taux de marge nette de -33,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING PHILIPPE VERNEY présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 414426338 TVA intracommunautaire: FR53414426338 Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 03/11/1997
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 132 725 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 47,55 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 114,38 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,60 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 210 168 | 7 766 | 258 334 | 298 306 | 41,94 % |
| - | -96,30% | 3 226,47% | 15,47% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 199 977 | -29 204 | 235 512 | 225 535 | 12,78% |
| - | -114,60% | 906,44% | -4,24% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 10 191 | 36 970 | 22 823 | 72 770 | 614,06 % |
| - | 262,77% | -38,27% | 218,85% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 199 889 | 190 776 | 208 428 | 200 928 | 0,52 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 199 889 | 100,00% | 190 776 | 100,00% | 208 428 | 100,00% | 200 928 | 100,00% | 0,52 % |
| Valeur ajoutée | 199 889 | 100,00% | 41 855 | 21,94% | -23 338 | -11,20% | 84 215 | 41,91% | -57,87 % |
| EBE | -143 666 | -71,87% | -326 688 | -171,24% | -402 728 | -193,22% | -260 924 | -129,86% | -81,62 % |
| Résultat d'exploitation | -277 764 | -138,96% | -329 523 | -172,73% | -406 195 | -194,89% | -262 843 | -130,81% | 5,37 % |
| Résultat courant avant impôts | -19 555 | -9,78% | 76 273 | 39,98% | -73 784 | -35,40% | -120 930 | -60,19% | -518,41 % |
| Résultat exceptionnel | -71 824 | -35,93% | -21 400 | -11,22% | -2 985 | -1,43% | -231 | -0,11% | 99,68 % |
| Résultat de l'exercice | -32 217 | -16,12% | 101 515 | 53,21% | -24 762 | -11,88% | -67 423 | -33,56% | -109,28 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 101 880 | 104 352 | -21 712 | -64 053 | -162,87 % |
| - | 2,43% | -120,81% | -195,01% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -3,02 % | 8,69 % | -2,34 % | -6,81 % |
| Taux de profitabilité(2) | -16,12 % | 53,21 % | -11,88 % | -33,56 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,06 % | 15,02 % | -2,93 % | -4,86 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Commissaire aux comptes titulaire
EQUINOXE (SIREN: 382711489) Société par actions simplifiée
Siret: 41442633800011 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 03/11/1997
28 Rue DE MAYENCE 21000 DIJON
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOLDING PHILIPPE VERNEY. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 18/06/2020 |
Procès-verbal d'assemblée nomination du commissaire aux comptes titulaire (04/06/2020) |
| 28/06/2019 |
Acte notarié Donation entre M Philippe Verney et M Maxime- Mlle Céline-M Virgile Verney (25/05/2019) Décision(s) de l'associé unique SARL pluripersonnelle (25/05/2019) Statuts mis à jour (25/05/2019) Document relatif au bénéficiaire effectif (25/05/2019) |
| 19/10/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (26/12/2017) |
| 06/04/2016 |
Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à l'activité (08/12/2015) Statuts mis à jour (08/12/2015) |
| 14/11/1997 |
Acte sous seing privé Constitution (03/11/1997) Rapport du commissaire aux apports |
