R & Y AUGOUSTI SARL

L'entreprise R & Y AUGOUSTI SARL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1999.
En 2018, son résultat net est de 68 750 € pour un chiffre d'affaires de 1 133 955 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, R & Y AUGOUSTI SARL présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 423600063
TVA intracommunautaire: FR0423600063
Activité principale: 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1999

Siège social:

8 Rue DE COMMAILLE
75007 PARIS 7

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société R & Y AUGOUSTI SARL

CA 2018:
1 133 955 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société R & Y AUGOUSTI SARL

EBE 2018:
-11 445 €

Evolution du résultat net de la société R & Y AUGOUSTI SARL

Résultat net 2018:
68 750 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société R & Y AUGOUSTI SARL

BFR 2020:
61 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société R & Y AUGOUSTI SARL

Trésorerie 2020:
259 847 €

Evolution des créances clients de la société R & Y AUGOUSTI SARL

Créances clients 2020:
72 959 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société R & Y AUGOUSTI SARL

Dettes fournisseurs 2020:
149 556 €

Evolution des stocks de la société R & Y AUGOUSTI SARL

Stocks 2020:
150 969 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net	-2 109 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-0,50 %
Ratio d'autonomie financière(2)	Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	0,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2013	2017	2018	2019	2020	Variation 2013-2020
36 829	474 452	395 476	417 182	451 102	1 124,86 %
-	1 188,26%	-16,65%	5,49%	8,13%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2013	2017	2018	2019	2020	Variation 2013-2020
97 207	401 562	388 131	360 670	191 255	96,75%
-	313,10%	-3,34%	-7,08%	-46,97%

Trésorerie:

2013	2017	2018	2019	2020	Variation 2013-2020
-60 379	72 891	7 345	56 513	259 847	530,36 %
-	220,72%	-89,92%	669,41%	359,80%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2013		2014		2015		2016		2017		2018		Variation 2013-2018
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2013-2018
Chiffre d'affaires	466 561		566 285		421 223		829 008		1 079 975		1 133 955		143,05 %
Marge commerciale	60 536	12,97%	334 323	59,04%	277 614	65,91%	397 266	47,92%	571 093	52,88%	398 815	35,17%	558,81 %
Production de l'exercice	4 306	0,92%	0	0,00%	6 260	1,49%	49 717	6,00%	35 854	3,32%	60 656	5,35%	1 308,64 %
Valeur ajoutée	-194 109	-41,60%	125 169	22,10%	108 983	25,87%	181 671	21,91%	287 116	26,59%	57 691	5,09%	129,72 %
EBE	-343 854	-73,70%	49 790	8,79%	43 986	10,44%	118 111	14,25%	213 126	19,73%	-11 445	-1,01%	96,67 %
Résultat d'exploitation	-967 734	-207,42%	49 178	8,68%	63 084	14,98%	114 741	13,84%	135 145	12,51%	96 439	8,50%	109,97 %
Résultat courant avant impôts	-973 646	-208,69%	47 464	8,38%	59 258	14,07%	105 917	12,78%	129 495	11,99%	87 641	7,73%	109,00 %
Résultat exceptionnel	-116 567	-24,98%	0	0,00%	-17 444	-4,14%	-90	-0,01%	58 404	5,41%	-121	-0,01%	99,90 %
Résultat de l'exercice	-1 090 213	-233,67%	47 464	8,38%	41 814	9,93%	105 827	12,77%	180 917	16,75%	68 750	6,06%	106,31 %

Capacité d'autofinancement

2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variation 2013-2018
-488 717	48 165	22 219	107 427	258 898	-22 643	95,37 %
-	109,86%	-53,87%	383,49%	141,00%	-108,75%

Analyse de la rentabilité

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rentabilité financière(1)	-176,59 %	8,33 %	7,92 %	25,06 %	74,96 %	39,83 %
Taux de profitabilité(2)	-233,67 %	8,38 %	9,93 %	12,77 %	16,75 %	6,06 %
Rentabilité économique(3)	207,40 %	-11,52 %	-15,52 %	-35,47 %	-81,39 %	-60,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 42360006300014 - Code APE: 46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Date de création: 01/01/1999
8 Rue DE COMMAILLE 75007 PARIS 7

Etablissements actifs

Siret: 42360006300022 - Code APE: 46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Date de création: 01/01/2009
7 Avenue BOSQUET 75007 PARIS 7

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise R & Y AUGOUSTI SARL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
18//2/31/1	Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/30/0)

10/03/2006	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Refonte des statuts (30/11/2005) Statuts mis à jour (30/11/2005) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (29/01/2006) Statuts mis à jour (29/01/2006)

19/08/2004	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (20/07/2004) Rapport de la gérance Divers (20/07/2004)

12/07/1999	Statuts constitutifs Divers (01/01/1999)