L'entreprise CHARIVARI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/11/2001.
En 2021, son résultat net est de 252 787 € pour un chiffre d'affaires de 266 400 €, ce qui représente un taux de marge nette de 94,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CHARIVARI présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 440031698 TVA intracommunautaire: FR87440031698 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 05/11/2001
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 711 775 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | 27,19 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 42,19 % |
Capacité de remboursement(3) | 2,82 |
Ratio de liquidité(4) | 2,56 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
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277 940 | 219 172 | 45 452 | 98 274 | -64,64 % |
- | -21,14% | -79,26% | 116,21% |
2016 | 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
---|---|---|---|---|
-4 602 | 21 891 | -16 617 | -57 266 | 1 144,37% |
- | 575,68% | -175,91% | -244,62% |
2016 | 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
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282 542 | 197 283 | 62 069 | 155 541 | -44,95 % |
- | -30,18% | -68,54% | 150,59% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 286 862 | 236 000 | 266 400 | 266 400 | -7,13 % | ||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 286 862 | 100,00% | 236 000 | 100,00% | 266 400 | 100,00% | 266 400 | 100,00% | -7,13 % |
Valeur ajoutée | 240 838 | 83,96% | 232 901 | 98,69% | 259 968 | 97,59% | 260 836 | 97,91% | 8,30 % |
EBE | 5 664 | 1,97% | -759 | -0,32% | 26 258 | 9,86% | 69 958 | 26,26% | 1 135,13 % |
Résultat d'exploitation | 5 664 | 1,97% | -758 | -0,32% | 26 258 | 9,86% | 69 958 | 26,26% | 1 135,13 % |
Résultat courant avant impôts | 97 973 | 34,15% | 3 849 | 1,63% | 287 079 | 107,76% | 240 900 | 90,43% | 145,88 % |
Résultat exceptionnel | -3 600 | -1,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
Résultat de l'exercice | 94 373 | 32,90% | 3 849 | 1,63% | 280 701 | 105,37% | 252 787 | 94,89% | 167,86 % |
2016 | 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
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94 604 | 3 618 | 280 701 | 252 787 | 167,21 % |
- | -96,18% | 7 658,46% | -9,94% |
2016 | 2017 | 2020 | 2021 | |
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Rentabilité financière(1) | 8,93 % | 0,36 % | 19,57 % | 14,98 % |
Taux de profitabilité(2) | 32,90 % | 1,63 % | 105,37 % | 94,89 % |
Rentabilité économique(3) | 8,31 % | 0,50 % | 11,56 % | 9,71 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes non saisis Motif: Illisibles
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 44003169800028 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 29/09/2004
15 Rue VENDOME 17000 LA ROCHELLE
Siret: 44003169800010 - Code APE: 74.1J Administration d'entreprises
128 Avenue DU LT COLONEL BERNIER 17000 LA ROCHELLE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CHARIVARI. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
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18/10/2021 |
Décision(s) de l'associé unique Nomination de commissaire aux comptes titulaire (14/10/2020) |
10/04/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (20/02/2018) |
05/06/2014 |
Décision(s) de l'associé unique Augmentation du capital social (31/03/2014) Statuts mis à jour (31/03/2014) |
27/07/2005 |
Acte sous seing privé Cession de parts (22/04/2005) Statuts mis à jour |
29/11/2004 |
Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège LA ROCHELLE 15 RUE VENDOME (29/09/2004) Statuts mis à jour |
09/09/2002 |
Procès-verbal d'assemblée Changement de dénomination en celle de SARL CHARIVARI (03/09/2002) Statuts mis à jour |
05/12/2001 |
Acte sous seing privé Constitution (31/10/2001) |