L'entreprise CALINE, société par actions simplifiée a été créée le 10/12/2001.
En 2021, son résultat net est de 114 716 € pour un chiffre d'affaires de 346 647 €, ce qui représente un taux de marge nette de 33,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CALINE présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 440555852 TVA intracommunautaire: FR82440555852 Activité principale: 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 10/12/2001
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 508 606 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 18,76 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 28,86 % |
| Capacité de remboursement(3) | 4,03 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,01 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 258 796 | 469 061 | 438 452 | 466 047 | 80,08 % |
| - | 81,25% | -6,53% | 6,29% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 242 460 | 316 133 | 376 785 | 180 298 | -25,64% |
| - | 30,39% | 19,19% | -52,15% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 16 336 | 152 928 | 61 667 | 285 749 | 1 649,20 % |
| - | 836,14% | -59,68% | 363,37% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 328 003 | 359 352 | 329 916 | 375 264 | 346 647 | 5,68 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 328 003 | 100,00% | 359 352 | 100,00% | 329 916 | 100,00% | 375 264 | 100,00% | 346 647 | 100,00% | 5,68 % |
| Valeur ajoutée | 283 122 | 86,32% | 310 367 | 86,37% | 286 663 | 86,89% | 325 492 | 86,74% | 301 265 | 86,91% | 6,41 % |
| EBE | 39 089 | 11,92% | 60 194 | 16,75% | 18 269 | 5,54% | 52 756 | 14,06% | 44 695 | 12,89% | 14,34 % |
| Résultat d'exploitation | 32 036 | 9,77% | 58 074 | 16,16% | 8 200 | 2,49% | 41 078 | 10,95% | 33 224 | 9,58% | 3,71 % |
| Résultat courant avant impôts | 138 277 | 42,16% | 216 334 | 60,20% | 197 252 | 59,79% | 297 696 | 79,33% | 168 920 | 48,73% | 22,16 % |
| Résultat exceptionnel | 4 944 | 1,51% | -900 | -0,25% | -2 610 | -0,79% | 12 530 | 3,34% | -3 639 | -1,05% | -173,60 % |
| Résultat de l'exercice | 95 485 | 29,11% | 153 618 | 42,75% | 139 736 | 42,36% | 236 951 | 63,14% | 114 716 | 33,09% | 20,14 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 366 | 155 718 | 149 810 | 236 347 | 126 177 | 28,27 % |
| - | 58,30% | -3,79% | 57,76% | -46,61% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,32 % | 11,81 % | 9,70 % | 14,12 % | 6,51 % |
| Taux de profitabilité(2) | 29,11 % | 42,75 % | 42,36 % | 63,14 % | 33,09 % |
| Rentabilité économique(3) | 8,42 % | 12,27 % | 8,05 % | 12,26 % | 7,06 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 44055585200019 - Code APE: 64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires
Date de création: 10/12/2001
Rue DE FOURNEY 39100 CHOISEY
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CALINE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 03/01/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (18/12/2017) |
| 25/08/2011 |
Décision(s) de l'associé unique Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de l'objet social Modification des statuts (31/07/2011) Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de l'objet social Modification des statuts (31/07/2011) |
| 13/07/2011 |
Rapport du commissaire à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier (04/07/2011) |
| 15/01/2002 |
Rapport du commissaire aux apports Statuts mis à jour |
