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M & D

L'entreprise M & D, société par actions simplifiée a été créée le 18/04/2003.
En 2019, son résultat net est de 15 623 € pour un chiffre d'affaires de 827 407 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, M & D présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 448250712
TVA intracommunautaire: FR20448250712
Activité principale: 88.10A - Aide à domicile
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 18/04/2003

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société M & D CA 2019:
827 407 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société M & D EBE 2019:
17 458 €
Evolution du résultat net de la société M & D Résultat net 2019:
15 623 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société M & D BFR 2020:
-29 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société M & D Trésorerie 2020:
111 103 €
Evolution des créances clients de la société M & D Créances clients 2020:
69 887 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société M & D Dettes fournisseurs 2020:
54 013 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société M & D
Score de solvabilité de la société M & D
Score de solvabilité de la société M & D

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 271 446 €
Ratio d'indépendance financière(1) 118,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 18,88
Ratio de liquidité(4) 0,98

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-6 304-30 604-3 54144 628-807,93 %
--385,47%88,43%1 360,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-31 120-94 774-72 143-66 475113,61%
--204,54%23,88%7,86%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
24 81564 17168 601111 103347,73 %
-158,60%6,90%61,96%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires900 162912 382859 267827 407-8,08 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice900 162100,00%912 382100,00%859 267100,00%827 407100,00%-8,08 %
Valeur ajoutée822 68191,39%843 36392,44%783 40891,17%763 68992,30%-7,17 %
EBE-8 925-0,99%12 3181,35%-15 043-1,75%17 4582,11%295,61 %
Résultat d'exploitation1 2590,14%14 8331,63%-10 920-1,27%18 9392,29%1 404,29 %
Résultat courant avant impôts1 2590,14%14 8331,63%-13 242-1,54%15 8181,91%1 156,39 %
Résultat exceptionnel8 7530,97%-2 662-0,29%7710,09%-195-0,02%-102,23 %
Résultat de l'exercice10 0121,11%12 1711,33%-12 471-1,45%15 6231,89%56,04 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-3 53211 643-17 46214 378507,08 %
-429,64%-249,98%182,34%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)2,82 %3,55 %-3,51 %4,60 %
Taux de profitabilité(2)1,11 %1,33 %-1,45 %1,89 %
Rentabilité économique(3)15,23 %-659,83 %43,45 %14 028,89 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
SECOFI AUDIT (SIREN: 391271186)

Commissaire aux comptes titulaire
CABINET RAPHAEL SIBEONI (SIREN: 452740707) Société à responsabilité limitée à associé unique

Etablissements

Siège

Siret: 44825071200024 - Code APE: 88.10A Aide à domicile
Date de création: 01/04/2017
14 Rue GARNIER 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Etablissements fermés

Siret: 44825071200016 - Code APE: 88.10A Aide à domicile
12 Rue D AGUESSEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise M & D. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
22/10/2020 Décision(s) de l'associé unique Transfert du siège social (06/10/2020)
Statuts mis à jour (06/10/2020)
29/09/2020 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (15/09/2020)
09/03/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (26/02/2018)
09/06/2010 Décision(s) du président Réduction et augmentation du capital social (27/04/2010)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (15/04/2010)
Statuts mis à jour (27/04/2010)
10/08/2009 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Fin de mission de commissaire(s) aux comptes (30/06/2009)
06/08/2009 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (06/10/2008)
Statuts mis à jour (06/10/2008)
30/06/2008 Procès-verbal d'assemblée générale mixte (CERTIFICAT BANCAIRE) (23/05/2008)
Statuts mis à jour (23/05/2008)
27/07/2007 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Augmentation du capital social (25/06/2007)
Statuts mis à jour (25/06/2007)
17/08/2004 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (22/06/2004)
19/12/2003 Certificat Divers (04/08/2003)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (18/07/2003)
Statuts mis à jour (18/07/2003)
22/04/2003 Statuts constitutifs Constitution (28/02/2003)