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R & R INVESTISSEMENTS

L'entreprise R & R INVESTISSEMENTS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/06/2003.
En 2020, son résultat net est de 27 769 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, R & R INVESTISSEMENTS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 449956671
TVA intracommunautaire: FR80449956671
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 25/06/2003

Siège social:

15 Rue DE LA SOURCE
54870 UGNY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société R & R INVESTISSEMENTS CA 2020:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société R & R INVESTISSEMENTS EBE 2020:
-10 675 €
Evolution du résultat net de la société R & R INVESTISSEMENTS Résultat net 2020:
27 769 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société R & R INVESTISSEMENTS BFR 2020:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société R & R INVESTISSEMENTS Trésorerie 2020:
367 856 €
Evolution des créances clients de la société R & R INVESTISSEMENTS Créances clients 2020:
7 012 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société R & R INVESTISSEMENTS Dettes fournisseurs 2020:
47 216 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société R & R INVESTISSEMENTS
Score de solvabilité de la société R & R INVESTISSEMENTS
Score de solvabilité de la société R & R INVESTISSEMENTS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 1 332 710 €
Ratio d'indépendance financière(1) 60,88 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 12,90
Ratio de liquidité(4) 0,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201820192020Variation 2016-2020
-596 27093 222-217 699-198 996-66,63 %
-115,63%-333,53%8,59%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201820192020Variation 2016-2020
-570 146-67 240-592 922-566 851-0,58%
-88,21%-781,80%4,40%

Trésorerie:

2016201820192020Variation 2016-2020
-29 107160 462375 222367 8561 363,81 %
-651,28%133,84%-1,96%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0481 63500-
Marge commerciale0--15 001-3,11%0-0--
Production de l'exercice0-475 42598,71%0-0--
Valeur ajoutée-5 523-86 22117,90%-17 576--10 417--88,61 %
EBE-5 523--57 581-11,96%-20 523--10 675--93,28 %
Résultat d'exploitation-16 177-8 2731,72%-148 312--60 390--273,31 %
Résultat courant avant impôts-418 974-199 57141,44%-165 321--6 555-98,44 %
Résultat exceptionnel-15 692-1 337 738-277,75%-1 97234 324318,74 %
Résultat de l'exercice-434 666--1 143 967-237,52%-167 293-27 769-106,39 %

Capacité d'autofinancement

2016201820192020Variation 2016-2020
-62 570125 485-313 83152 334183,64 %
-300,55%-350,09%116,68%

Analyse de la rentabilité

2016201820192020
Rentabilité financière(1)-43,04 %-203,35 %-22,92 %3,96 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %-237,52 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-0,07 %18,43 %-13,00 %-0,66 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 44995667100027 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 20/06/2011
15 Rue DE LA SOURCE 54870 UGNY

Etablissements fermés

Siret: 44995667100019 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
103 Route NATIONALE 54800 HATRIZE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise R & R INVESTISSEMENTS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
25/03/2019 Déclaration de conformité Apport fusion (31/12/2018)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Apport fusion (31/12/2018)
23/11/2018 Projet Projet de fusion (30/10/2018)
19/10/2011 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Divers Immat secondaire devient ppale (20/06/2011)
Statuts mis à jour Divers Immat secondaire devient ppale
17/09/2003 Divers Constitution d'une société commerciale suite à achat Divers