L'entreprise A & H DIFFUSION, société par actions simplifiée a été créée le 10/09/2003.
En 2017, son résultat net est de 33 705 € pour un chiffre d'affaires de 1 204 165 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A & H DIFFUSION présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 450575790 TVA intracommunautaire: FR81450575790 Activité principale: 46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 10/09/2003 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 59 660 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 7,48 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 14,73 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,29 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,88 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 250 215 | 244 951 | 284 244 | 13,60 % |
| - | -2,10% | 16,04% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 210 391 | 181 240 | 277 749 | 32,02% |
| - | -13,86% | 53,25% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 39 825 | 63 712 | 6 497 | -83,69 % |
| - | 59,98% | -89,80% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 222 161 | 1 204 165 | -1,47 % | ||
| Marge commerciale | 285 008 | 23,32% | 306 173 | 25,43% | 7,43 % |
| Production de l'exercice | 487 377 | 39,88% | 459 161 | 38,13% | -5,79 % |
| Valeur ajoutée | 122 376 | 10,01% | 179 122 | 14,88% | 46,37 % |
| EBE | 39 376 | 3,22% | 60 825 | 5,05% | 54,47 % |
| Résultat d'exploitation | 33 810 | 2,77% | 47 990 | 3,99% | 41,94 % |
| Résultat courant avant impôts | 28 881 | 2,36% | 38 746 | 3,22% | 34,16 % |
| Résultat exceptionnel | 2 338 | 0,19% | -1 756 | -0,15% | -175,11 % |
| Résultat de l'exercice | 27 089 | 2,22% | 33 705 | 2,80% | 24,42 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 29 030 | 46 315 | 59,54 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,30 % | 8,32 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,22 % | 2,80 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,65 % | 9,10 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
