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A & H DIFFUSION

L'entreprise A & H DIFFUSION, société par actions simplifiée a été créée le 10/09/2003.
En 2017, son résultat net est de 33 705 € pour un chiffre d'affaires de 1 204 165 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A & H DIFFUSION présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 450575790
TVA intracommunautaire: FR81450575790
Activité principale: 46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/09/2003
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

21 Rue DE LA REPUBLIQUE
13330 PELISSANNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A & H DIFFUSION CA 2017:
1 204 165 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A & H DIFFUSION EBE 2017:
60 825 €
Evolution du résultat net de la société A & H DIFFUSION Résultat net 2017:
33 705 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A & H DIFFUSION BFR 2018:
83 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A & H DIFFUSION Trésorerie 2018:
6 497 €
Evolution des créances clients de la société A & H DIFFUSION Créances clients 2018:
306 019 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A & H DIFFUSION Dettes fournisseurs 2018:
250 247 €
Evolution des stocks de la société A & H DIFFUSION Stocks 2018:
32 927 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A & H DIFFUSION
Score de solvabilité de la société A & H DIFFUSION
Score de solvabilité de la société A & H DIFFUSION

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 59 660 €
Ratio d'indépendance financière(1) 7,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) 14,73 %
Capacité de remboursement(3) 1,29
Ratio de liquidité(4) 1,88

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
250 215244 951284 24413,60 %
--2,10%16,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
210 391181 240277 74932,02%
--13,86%53,25%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
39 82563 7126 497-83,69 %
-59,98%-89,80%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 222 1611 204 165-1,47 %
Marge commerciale285 00823,32%306 17325,43%7,43 %
Production de l'exercice487 37739,88%459 16138,13%-5,79 %
Valeur ajoutée122 37610,01%179 12214,88%46,37 %
EBE39 3763,22%60 8255,05%54,47 %
Résultat d'exploitation33 8102,77%47 9903,99%41,94 %
Résultat courant avant impôts28 8812,36%38 7463,22%34,16 %
Résultat exceptionnel2 3380,19%-1 756-0,15%-175,11 %
Résultat de l'exercice27 0892,22%33 7052,80%24,42 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
29 03046 31559,54 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)7,30 %8,32 %
Taux de profitabilité(2)2,22 %2,80 %
Rentabilité économique(3)6,65 %9,10 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes