L'entreprise CABINET FERRE, société par actions simplifiée a été créée le 02/01/2004.
En 2021, son résultat net est de 195 464 € pour un chiffre d'affaires de 581 319 €, ce qui représente un taux de marge nette de 33,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CABINET FERRE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 451538771 TVA intracommunautaire: FR73451538771 Activité principale: 69.20Z - Activités comptables Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 02/01/2004
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -286 044 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -42,51 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -85,72 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,68 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,31 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 438 844 | 1 326 755 | 1 342 531 | 979 884 | 343 857 | -21,64 % |
| - | 202,33% | 1,19% | -27,01% | -64,91% |
| 2016 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -147 027 | 144 806 | 37 966 | 134 758 | -19 741 | -86,57% |
| - | 198,49% | -73,78% | 254,94% | -114,65% |
| 2016 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 585 870 | 1 181 949 | 1 304 565 | 845 126 | 363 598 | -37,94 % |
| - | 101,74% | 10,37% | -35,22% | -56,98% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 858 186 | 928 783 | 681 195 | 594 593 | 225 075 | 625 247 | 581 319 | -32,26 % | |||||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 858 186 | 100,00% | 928 783 | 100,00% | 681 195 | 100,00% | 594 593 | 100,00% | 225 075 | 100,00% | 625 247 | 100,00% | 581 319 | 100,00% | -32,26 % |
| Valeur ajoutée | 613 150 | 71,45% | 686 368 | 73,90% | 588 051 | 86,33% | 515 672 | 86,73% | 197 301 | 87,66% | 506 484 | 81,01% | 379 930 | 65,36% | -38,04 % |
| EBE | 227 249 | 26,48% | 210 999 | 22,72% | 142 285 | 20,89% | 46 499 | 7,82% | 38 521 | 17,11% | 279 496 | 44,70% | 227 924 | 39,21% | 0,30 % |
| Résultat d'exploitation | 233 076 | 27,16% | 215 267 | 23,18% | 132 081 | 19,39% | 42 066 | 7,07% | 46 242 | 20,55% | 285 302 | 45,63% | 262 365 | 45,13% | 12,57 % |
| Résultat courant avant impôts | 245 848 | 28,65% | 217 423 | 23,41% | 133 243 | 19,56% | 54 204 | 9,12% | 48 705 | 21,64% | 258 908 | 41,41% | 264 912 | 45,57% | 7,75 % |
| Résultat exceptionnel | -9 086 | -1,06% | 318 287 | 34,27% | 0 | 0,00% | 1 549 | 0,26% | -205 | -0,09% | 2 204 | 0,35% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 190 417 | 22,19% | 460 830 | 49,62% | 98 685 | 14,49% | 46 778 | 7,87% | 37 601 | 16,71% | 188 001 | 30,07% | 195 464 | 33,62% | 2,65 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 252 | 145 453 | 106 465 | 51 149 | 38 908 | 187 851 | 170 636 | -8,87 % |
| - | -22,32% | -26,80% | -51,96% | -23,93% | 382,81% | -9,16% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 46,09 % | 52,73 % | 10,15 % | 4,58 % | 3,58 % | 34,81 % | 58,58 % |
| Taux de profitabilité(2) | 22,19 % | 49,62 % | 14,49 % | 7,87 % | 16,71 % | 30,07 % | 33,62 % |
| Rentabilité économique(3) | 43,97 % | 19,54 % | 9,80 % | 3,41 % | 3,04 % | 27,06 % | 64,43 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 45153877100028 - Code APE: 69.20Z Activités comptables
Date de création: 08/03/2005
CENTRE D'AFFAIRES LES LOGE 49480 VERRIERES-EN-ANJOU
Siret: 45153877100010 - Code APE: 74.1C Activités comptables
52 Rue GRENETA 75002 PARIS 2
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CABINET FERRE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 26/12/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (11/12/2019) Statuts mis à jour (11/12/2019) |
| 21/03/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (21/03/2018) |
| 30/08/2017 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (15/06/2017) Statuts mis à jour (15/06/2017) |
| 24/08/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (30/12/2015) Statuts mis à jour (30/12/2015) |
| 01/09/2014 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (10/06/2014) Statuts mis à jour (10/06/2014) |
| 19/07/2013 |
Procès-verbal d'assemblée Modification(s) statutaire(s) (25/05/2013) Statuts mis à jour (25/05/2013) |
| 22/06/2007 |
Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à l'objet social (04/06/2007) Statuts mis à jour MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS |
| 01/04/2005 |
Divers LISTE SIEGE SOCIAL ANTERIEUR Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège CENTRE D AFFAIRES LES LOGES 49480 ST SYLVAIN D ANJOU (03/01/2005) Statuts mis à jour |
