L'entreprise P.C.I, société par actions simplifiée a été créée le 05/04/2004.
En 2020, son résultat net est de 268 347 € pour un chiffre d'affaires de 1 208 962 €, ce qui représente un taux de marge nette de 22,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, P.C.I présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 453025421 TVA intracommunautaire: FR60453025421 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 05/04/2004
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 655 782 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 29,87 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 69,78 % |
| Capacité de remboursement(3) | 7,40 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,50 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 403 783 | 282 168 | 162 388 | 189 191 | -53,15 % |
| - | -30,12% | -42,45% | 16,51% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 359 926 | 283 771 | 90 390 | -70 098 | -119,48% |
| - | -21,16% | -68,15% | -177,55% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 43 859 | -1 602 | 72 001 | 259 291 | 491,19 % |
| - | -103,65% | 4 594,44% | 260,12% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 428 810 | 1 037 769 | 1 174 486 | 1 247 126 | 1 239 237 | 1 208 962 | 181,93 % | ||||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 428 810 | 100,00% | 1 037 769 | 100,00% | 1 174 486 | 100,00% | 1 247 126 | 100,00% | 1 239 237 | 100,00% | 1 208 962 | 100,00% | 181,93 % |
| Valeur ajoutée | 275 458 | 64,24% | 778 943 | 75,06% | 904 222 | 76,99% | 877 991 | 70,40% | 856 849 | 69,14% | 973 703 | 80,54% | 253,49 % |
| EBE | 48 727 | 11,36% | 79 577 | 7,67% | 161 693 | 13,77% | -31 059 | -2,49% | -50 384 | -4,07% | 474 015 | 39,21% | 872,80 % |
| Résultat d'exploitation | 68 220 | 15,91% | 91 145 | 8,78% | 206 370 | 17,57% | -26 320 | -2,11% | -32 042 | -2,59% | 470 187 | 38,89% | 589,22 % |
| Résultat courant avant impôts | 52 707 | 12,29% | 57 542 | 5,54% | 97 372 | 8,29% | 58 993 | 4,73% | 52 948 | 4,27% | 459 626 | 38,02% | 772,04 % |
| Résultat exceptionnel | -13 | 0,00% | -216 | -0,02% | -1 282 | -0,11% | -10 480 | -0,84% | -28 936 | -2,33% | -114 184 | -9,44% | -878 238,46 % |
| Résultat de l'exercice | 37 505 | 8,75% | 44 201 | 4,26% | 68 030 | 5,79% | 48 513 | 3,89% | 10 352 | 0,84% | 268 347 | 22,20% | 615,50 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 003 | 32 619 | 121 026 | 39 490 | -80 900 | 88 647 | 392,40 % |
| - | 81,19% | 271,03% | -67,37% | -304,86% | 209,58% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,46 % | 4,99 % | 7,13 % | 5,00 % | 1,09 % | 28,55 % |
| Taux de profitabilité(2) | 8,75 % | 4,26 % | 5,79 % | 3,89 % | 0,84 % | 22,20 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,31 % | 4,51 % | 12,30 % | 4,49 % | 3,90 % | 25,37 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes suppléant
RM CONSULTANTS ASSOCIES (SIREN: 352224687) Société par actions simplifiée
Commissaire aux comptes titulaire
RICOTE Nicanor
Siret: 45302542100026 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 29/01/2016
Route DE CHAVEYRIAT 01540 VONNAS
Siret: 45302542100018 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
1440 Chemin DE TORCHERE 01250 MONTAGNAT
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise P.C.I. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 15/09/2020 |
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (30/07/2020) |
| 13/01/2020 |
Décision(s) de l'associé unique Refonte des statuts (04/12/2019) Statuts mis à jour (04/12/2019) Document relatif au bénéficiaire effectif (04/12/2019) |
| 25/11/2019 |
Rapport du commissaire à la transformation SARL en SAS (18/11/2019) |
| 12/06/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (28/03/2018) |
| 26/05/2016 |
Extrait de décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (29/01/2016) Statuts mis à jour (29/01/2016) |
| 08/01/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (20/11/2015) Statuts mis à jour (20/11/2015) |
| 08/11/2012 |
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (27/09/2012) Rapport du commissaire aux apports Augmentation du capital social (26/07/2012) Statuts mis à jour Traité (30/07/2012) |
| 17/10/2012 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (30/07/2012) Statuts mis à jour (30/07/2012) |
| 03/08/2012 |
Acte notarié Apport de titres de sociétés (30/07/2012) Rapport du commissaire aux apports (26/07/2012) |
| 29/06/2012 |
Ordonnance du président Nomination de commissaire aux apports (29/06/2012) |
| 27/06/2012 |
Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital social (26/06/2012) |
| 29/12/2011 |
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (04/11/2011) Statuts mis à jour |
| 14/04/2004 |
Acte sous seing privé Constitution (05/04/2004) |
