L'entreprise AUVERGNE & BOURGOGNE, société par actions simplifiée a été créée le 26/03/2005.
En 2020, son résultat net est de 120 723 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 482088143 TVA intracommunautaire: FR67482088143 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 26/03/2005
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
| Endettement financier net | 764 434 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 14,44 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 18,07 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 37,38 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 217 651 | 423 998 | 309 008 | 325 088 | 49,36 % |
| - | 94,81% | -27,12% | 5,20% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 209 761 | 217 692 | 250 750 | 35 574 | -83,04% |
| - | 3,78% | 15,19% | -85,81% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 7 891 | 206 307 | 58 259 | 289 515 | 3 568,93 % |
| - | 2 514,46% | -71,76% | 396,94% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Valeur ajoutée | -38 006 | - | -40 975 | - | -29 416 | - | -32 534 | - | -10 055 | - | 73,54 % |
| EBE | -38 166 | - | -41 279 | - | -29 563 | - | -32 534 | - | -10 055 | - | 73,65 % |
| Résultat d'exploitation | -29 166 | - | -36 779 | - | -24 023 | - | -26 994 | - | -209 963 | - | -619,89 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 086 090 | - | 212 976 | - | -125 710 | - | 84 512 | - | 245 032 | - | -77,44 % |
| Résultat exceptionnel | -1 321 556 | -166 414 | 58 313 | 0 | -124 309 | 90,59 % | |||||
| Résultat de l'exercice | -235 466 | - | 46 562 | - | -67 397 | - | 84 512 | - | 120 723 | - | 151,27 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 235 | 39 299 | -383 111 | 89 724 | -275 536 | -648,49 % |
| - | -21,77% | -1 074,86% | 123,42% | -407,09% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -5,82 % | 1,14 % | -1,67 % | 2,06 % | 2,85 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 26,24 % | 4,60 % | 8,36 % | 1,90 % | 8,90 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes suppléant
BERNARD Pierre
Commissaire aux comptes titulaire
OXEI (SIREN: 409606308) Société à responsabilité limitée
Siret: 48208814300011 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 26/03/2005
Lieu dit MUROL 63350 LUZILLAT
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise AUVERGNE & BOURGOGNE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 02/10/2019 |
Extrait de décision(s) de l'associé unique Reconstitution de l'actif net (28/06/2019) |
| 23/04/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (22/02/2018) |
| 03/02/2016 |
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (30/10/2015) Rapport du commissaire aux comptes Statuts mis à jour |
| 12/12/2012 |
Décision(s) de l'associé unique Augmentation du capital social (12/11/2012) Statuts mis à jour |
| 31/10/2012 |
Rapport du commissaire aux apports PAR PHILIPPE TEILHARD DE CHARDIN AU PROFIT DE SAS AUVERGNE T BOURGOGNE (19/10/2012) |
| 13/01/2012 |
Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2011) |
| 05/02/2010 |
Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/10/2009) |
| 05/12/2008 |
Décision(s) de l'associé unique Reconstitution de l'actif net (27/10/2008) Rapport du commissaire aux comptes Certification de l'exactitude de l'arrêté de compte Statuts mis à jour modification corrélative des statuts |
| 02/05/2005 |
Acte sous seing privé Constitution (29/03/2005) |
