L'entreprise GERMAIN ASSOCIES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/05/2006.
En 2020, son résultat net est de 266 533 € pour un chiffre d'affaires de 765 681 €, ce qui représente un taux de marge nette de 34,81 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GERMAIN ASSOCIES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 490396082 TVA intracommunautaire: FR25490396082 Activité principale: 69.20Z - Activités comptables Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 18/05/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -202 384 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -7,06 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -13,68 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,09 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,18 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 826 780 | 735 221 | 958 840 | 1 052 101 | 27,25 % |
| - | -11,07% | 30,42% | 9,73% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -53 498 | -211 909 | -43 849 | -77 573 | 45,00% |
| - | -296,11% | 79,31% | -76,91% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 880 280 | 947 133 | 1 002 690 | 1 129 677 | 28,33 % |
| - | 7,59% | 5,87% | 12,66% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 759 660 | 689 508 | 779 895 | 877 416 | 765 681 | 0,79 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 759 960 | 100,04% | 690 208 | 100,10% | 782 995 | 100,40% | 869 116 | 99,05% | 765 681 | 100,00% | 0,75 % |
| Valeur ajoutée | 373 089 | 49,11% | 284 138 | 41,21% | 308 958 | 39,62% | 353 761 | 40,32% | 324 948 | 42,44% | -12,90 % |
| EBE | 283 540 | 37,32% | 180 529 | 26,18% | 213 903 | 27,43% | 241 250 | 27,50% | 216 888 | 28,33% | -23,51 % |
| Résultat d'exploitation | 321 145 | 42,27% | 220 373 | 31,96% | 254 064 | 32,58% | 272 436 | 31,05% | 298 648 | 39,00% | -7,01 % |
| Résultat courant avant impôts | 356 110 | 46,88% | 261 227 | 37,89% | 297 614 | 38,16% | 317 703 | 36,21% | 343 130 | 44,81% | -3,64 % |
| Résultat exceptionnel | -886 | -0,12% | -78 | -0,01% | -180 | -0,02% | -342 | -0,04% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 257 430 | 33,89% | 198 253 | 28,75% | 232 960 | 29,87% | 247 973 | 28,26% | 266 533 | 34,81% | 3,54 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 964 | 158 489 | 179 609 | 216 932 | 185 976 | -15,83 % |
| - | -28,27% | 13,33% | 20,78% | -14,27% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 42,02 % | 25,06 % | 23,20 % | 20,12 % | 18,02 % |
| Taux de profitabilité(2) | 33,89 % | 28,75 % | 29,87 % | 28,26 % | 34,81 % |
| Rentabilité économique(3) | 33,99 % | 21,67 % | 16,24 % | 15,67 % | 14,50 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 49039608200011 - Code APE: 69.20Z Activités comptables
Date de création: 18/05/2006
91 Avenue DE L ARROUSAIRE 84000 AVIGNON
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GERMAIN ASSOCIES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 22/05/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif |
| 06/06/2016 |
Acte sous seing privé Cession de parts (13/04/2016) Statuts mis à jour |
| 27/11/2009 |
Acte sous seing privé Cession de parts (16/11/2009) Statuts mis à jour |
| 20/04/2006 |
Acte sous seing privé Constitution (29/12/2005) |
