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T B F ENTREPRISE

L'entreprise T B F ENTREPRISE, société par actions simplifiée a été créée le 03/07/2006.
En 2021, son résultat net est de 83 416 € pour un chiffre d'affaires de 149 573 €, ce qui représente un taux de marge nette de 55,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, T B F ENTREPRISE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 490746443
TVA intracommunautaire: FR16490746443
Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/07/2006

Siège social:

17 Allée DU CLOS D AMBERT
93160 NOISY-LE-GRAND

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société T B F ENTREPRISE CA 2021:
149 573 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société T B F ENTREPRISE EBE 2021:
109 974 €
Evolution du résultat net de la société T B F ENTREPRISE Résultat net 2021:
83 416 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société T B F ENTREPRISE BFR 2021:
1 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société T B F ENTREPRISE Trésorerie 2021:
91 768 €
Evolution des créances clients de la société T B F ENTREPRISE Créances clients 2021:
520 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société T B F ENTREPRISE Dettes fournisseurs 2021:
4 654 €
Evolution des stocks de la société T B F ENTREPRISE Stocks 2021:
7 446 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société T B F ENTREPRISE
Score de solvabilité de la société T B F ENTREPRISE
Score de solvabilité de la société T B F ENTREPRISE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -91 768 €
Ratio d'indépendance financière(1) -88,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) -97,19 %
Capacité de remboursement(3) -1,09
Ratio de liquidité(4) 10,53

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
85 66072 94985 59092 1537,58 %
--14,84%17,33%7,67%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
6 17410 872-2 136386-93,75%
-76,09%-119,65%118,07%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
79 48562 07587 72591 76815,45 %
--21,90%41,32%4,61%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires123 691148 561132 411146 974149 57320,92 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%148 561100,00%132 411100,00%146 974100,00%151 834101,51%-
Valeur ajoutée-33 728-27,27%110 12274,13%90 61768,44%104 11270,84%111 11074,28%429,43 %
EBE-34 004-27,49%108 15472,80%89 61267,68%103 01770,09%109 97473,53%423,41 %
Résultat d'exploitation-34 969-28,27%104 83970,57%86 70265,48%99 47867,68%109 00872,88%411,73 %
Résultat courant avant impôts-34 934-28,24%104 84970,58%86 70265,48%99 47867,68%109 00872,88%412,04 %
Résultat exceptionnel-242-0,20%830,06%-98-0,07%-180-0,12%-25-0,02%89,67 %
Résultat de l'exercice-57 773-46,71%78 91153,12%67 27250,81%76 40051,98%83 41655,77%244,39 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-56 80882 14370 14279 94284 380248,54 %
-244,60%-14,61%13,97%5,55%

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-75,11 %83,21 %85,91 %87,41 %88,34 %
Taux de profitabilité(2)-46,71 %53,12 %50,81 %51,98 %55,77 %
Rentabilité économique(3)-45,41 %110,56 %110,72 %113,81 %115,45 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 49074644300012 - Code APE: 43.22A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Date de création: 03/07/2006
17 Allée DU CLOS D AMBERT 93160 NOISY-LE-GRAND

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise T B F ENTREPRISE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
18/10/2017 Document relatif au bénéficiaire effectif (09/10/2017)
05/07/2013 Procès-verbal Nomination de président (29/06/2013)
Statuts mis à jour (29/06/2013)
21/06/2013 Rapport du commissaire à la transformation (20/05/2013)
26/06/2006 Décision(s) de l'associé unique Nomination(s) de gérant(s) (19/06/2006)
Statuts constitutifs Constitution (29/05/2006)