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H & S

L'entreprise H & S, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/09/2006.
En 2021, son résultat net est de 1 314 € pour un chiffre d'affaires de 192 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,68 %. D'après son bilan et son compte de résultat, H & S présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 491878229
TVA intracommunautaire: FR83491878229
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/09/2006

Siège social:

SAINTE CLOTILDE
154 Route DE BOIS DE NEFLES
97490 SAINT-DENIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société H & S CA 2021:
192 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société H & S EBE 2021:
4 684 €
Evolution du résultat net de la société H & S Résultat net 2021:
1 314 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société H & S BFR 2021:
148 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société H & S Trésorerie 2021:
45 495 €
Evolution des créances clients de la société H & S Créances clients 2021:
43 780 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société H & S Dettes fournisseurs 2021:
727 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société H & S
Score de solvabilité de la société H & S
Score de solvabilité de la société H & S

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -330 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,04 %
Capacité de remboursement(3) -0,25
Ratio de liquidité(4) 3,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201920202021Variation 2016-2021
16 99481 915131 396124 184630,75 %
-382,02%60,41%-5,49%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201920202021Variation 2016-2021
13 89172 60786 08778 690466,48%
-422,69%18,57%-8,59%

Trésorerie:

2016201920202021Variation 2016-2021
3 1039 30945 31045 4951 366,16 %
-200,00%386,73%0,41%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201920202021Variation 2019-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires192 000192 000192 0000,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice192 000100,00%192 000100,00%192 000100,00%0,00 %
Valeur ajoutée184 62496,16%182 97995,30%184 04395,86%-0,31 %
EBE2 0531,07%-30 783-16,03%4 6842,44%128,15 %
Résultat d'exploitation2 0401,06%-30 787-16,03%4 6732,43%129,07 %
Résultat courant avant impôts-9 199-4,79%230 357119,98%5 4842,86%159,62 %
Résultat exceptionnel-119-0,06%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-96-0,05%231 676120,66%1 3140,68%1 468,75 %

Capacité d'autofinancement

201920202021Variation 2019-2021
-96231 6761 3141 468,75 %
-241 429,17%-99,43%

Analyse de la rentabilité

201920202021
Rentabilité financière(1)-0,02 %27,47 %0,16 %
Taux de profitabilité(2)-0,05 %120,66 %0,68 %
Rentabilité économique(3)0,34 %27,12 %0,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 49187822900013 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/09/2006
154 Route DE BOIS DE NEFLES 97490 SAINT-DENIS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise H & S. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
27/05/2020 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social (30/04/2020)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social (30/04/2020)
14/09/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (15/03/2018)
27/05/2008 Divers Divers
Procès-verbal d'assemblée Divers (31/12/2007)
Statuts mis à jour Divers
26/12/2007 Divers Divers
25/09/2006 Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Acte sous seing privé (31/08/2006)