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X-CONCEPT

L'entreprise X-CONCEPT, société par actions simplifiée a été créée le 16/10/2006.
En 2020, son résultat net est de 47 285 € pour un chiffre d'affaires de 196 961 €, ce qui représente un taux de marge nette de 24,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, X-CONCEPT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 492800776
TVA intracommunautaire: FR23492800776
Activité principale: 58.29B - Édition de logiciels outils de développement et de langages
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 16/10/2006

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société X-CONCEPT CA 2020:
196 961 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société X-CONCEPT EBE 2020:
84 839 €
Evolution du résultat net de la société X-CONCEPT Résultat net 2020:
47 285 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société X-CONCEPT BFR 2020:
71 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société X-CONCEPT Trésorerie 2020:
102 408 €
Evolution des créances clients de la société X-CONCEPT Créances clients 2020:
34 410 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société X-CONCEPT Dettes fournisseurs 2020:
7 155 €
Evolution des stocks de la société X-CONCEPT Stocks 2020:
1 697 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société X-CONCEPT
Score de solvabilité de la société X-CONCEPT
Score de solvabilité de la société X-CONCEPT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -81 337 €
Ratio d'indépendance financière(1) -22,10 %
Ratio d'autonomie financière(2) -24,20 %
Capacité de remboursement(3) -1,26
Ratio de liquidité(4) 14,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
166 193159 866140 873141 507-14,85 %
--3,81%-11,88%0,45%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
18 699-2 910-2 07439 099109,10%
--115,56%28,73%1 985,20%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
147 492162 775142 946102 408-30,57 %
-10,36%-12,18%-28,36%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires291 020194 854206 063196 230196 961-32,32 %
Marge commerciale189 95265,27%88 36545,35%118 33457,43%106 91654,49%110 25555,98%-41,96 %
Production de l'exercice94 49332,47%99 93051,28%86 80142,12%88 32545,01%85 07543,19%-9,97 %
Valeur ajoutée232 54479,91%142 93573,35%163 65979,42%154 25578,61%160 53981,51%-30,96 %
EBE197 63067,91%78 40040,24%98 24747,68%76 95739,22%84 83943,07%-57,07 %
Résultat d'exploitation177 14260,87%58 59530,07%76 08636,92%57 75829,43%67 60534,32%-61,84 %
Résultat courant avant impôts177 14260,87%58 59530,07%76 08636,92%57 32429,21%67 21434,13%-62,06 %
Résultat exceptionnel40 62613,96%-495-0,25%-941-0,46%30 07715,33%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice144 60749,69%39 98720,52%52 55825,51%61 41931,30%47 28524,01%-67,30 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
123 64459 79274 44250 44364 375-47,94 %
--51,64%24,50%-32,24%27,62%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)34,45 %10,39 %14,71 %18,13 %14,07 %
Taux de profitabilité(2)49,69 %20,52 %25,51 %31,30 %24,01 %
Rentabilité économique(3)42,20 %15,23 %21,29 %15,34 %18,93 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 49280077600030 - Code APE: 58.29B Édition de logiciels outils de développement et de langages
Date de création: 01/06/2010
13 Rue SAINT HONORE 78000 VERSAILLES

Etablissements actifs

Siret: 49280077600014 - Code APE: 58.29B Édition de logiciels outils de développement et de langages
Date de création: 16/10/2006
30 Chemin DES SOURCES 06530 PEYMEINADE

Etablissements fermés

Siret: 49280077600022 - Code APE: 58.29B Édition de logiciels outils de développement et de langages
79 Rue DE LA GARE 78370 PLAISIR

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise X-CONCEPT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
11/09/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (10/02/2018)
01/09/2016 Procès-verbal Modification(s) statutaire(s) (02/08/2016)
Statuts mis à jour (02/08/2016)
12/07/2016 Procès-verbal d'assemblée générale mixte (projet) (20/06/2016)
13/07/2015 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (15/06/2015)
Statuts mis à jour (15/06/2015)
28/07/2014 Décision(s) de l'associé unique Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant (30/06/2014)
11/06/2010 Décision(s) de l'associé unique A COMPTER DU 01/06/2010 (28/05/2010)
Statuts mis à jour (28/05/2010)
06/08/2008 Décision(s) de l'associé unique Nomination de commissaire aux comptes suppléant (30/06/2008)
Liste des sièges sociaux antérieurs (30/06/2008)
Rapport du commissaire à la transformation SAS (05/06/2008)
Statuts mis à jour (30/06/2008)
20/06/2008 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (29/05/2008)
Statuts mis à jour (29/05/2008)
10/06/2008 Rapport du commissaire à la transformation (05/06/2008)
30/11/2006 Contrat Apport (01/10/2006)
Rapport du commissaire aux apports (16/10/2006)
Statuts constitutifs Constitution (16/10/2006)