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K - REST

L'entreprise K - REST, société par actions simplifiée a été créée le 27/03/2007.
En 2020, son résultat net est de -22 856 € pour un chiffre d'affaires de 312 380 €, ce qui représente un taux de marge nette de -7,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, K - REST présente un risque de défaillance.

Siren: 494575780
TVA intracommunautaire: FR26494575780
Activité principale: 56.10C - Restauration de type rapide
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 27/03/2007

Siège social:

CC GEANT RESTAURANT A LA BONNE HEURE
Route D ESPALION
12850 ONET-LE-CHATEAU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société K - REST CA 2020:
312 380 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société K - REST EBE 2020:
-11 634 €
Evolution du résultat net de la société K - REST Résultat net 2020:
-22 856 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société K - REST BFR 2020:
-119 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société K - REST Trésorerie 2020:
95 545 €
Evolution des créances clients de la société K - REST Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société K - REST Dettes fournisseurs 2020:
72 309 €
Evolution des stocks de la société K - REST Stocks 2020:
4 100 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société K - REST
Score de solvabilité de la société K - REST
Score de solvabilité de la société K - REST

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 139 400 €
Ratio d'indépendance financière(1) 25,37 %
Ratio d'autonomie financière(2) 85,75 %
Capacité de remboursement(3) 18,13
Ratio de liquidité(4) 0,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-122 730-100 577-86 398-7 588-93,82 %
-18,05%14,10%91,22%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-190 215-179 988-214 755-103 134-45,78%
-5,38%-19,32%51,98%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
67 48479 410128 35895 54541,58 %
-17,67%61,64%-25,56%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires803 951773 048789 372733 758312 380-61,14 %
Marge commerciale781 09497,16%750 19197,04%743 68194,21%711 03496,90%289 52392,68%-62,93 %
Production de l'exercice22 8572,84%22 8572,96%45 6905,79%22 8573,12%22 8577,32%0,00 %
Valeur ajoutée393 79048,98%373 93048,37%396 09050,18%340 64946,43%83 41726,70%-78,82 %
EBE121 66415,13%124 65616,13%122 54615,52%121 99616,63%-11 634-3,72%-109,56 %
Résultat d'exploitation27 0723,37%25 2323,26%24 5203,11%25 8063,52%-55 372-17,73%-304,54 %
Résultat courant avant impôts18 4782,30%17 9692,32%18 6152,36%20 9792,86%-59 123-18,93%-419,96 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-533-0,07%00,00%36 26711,61%-
Résultat de l'exercice18 4782,30%17 9692,32%18 0822,29%20 9792,86%-22 856-7,32%-223,69 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
86 99587 22285 85888 6047 687-91,16 %
-0,26%-1,56%3,20%-91,32%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)14,39 %12,28 %11,00 %11,31 %-14,06 %
Taux de profitabilité(2)2,30 %2,32 %2,29 %2,86 %-7,32 %
Rentabilité économique(3)4,89 %5,00 %5,34 %6,35 %-13,93 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 49457578000031 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 24/01/2015
Route D ESPALION 12850 ONET-LE-CHATEAU

Etablissements actifs

Siret: 49457578000023 - Code APE: 56.10C Restauration de type rapide
Date de création: 24/10/2014
71 Avenue GABRIEL PERI 95200 SARCELLES

Etablissements fermés

Siret: 49457578000015 - Code APE: 56.10C Restauration de type rapide
CTRE COMMERC 3 FONTAINES 95000 CERGY

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise K - REST. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
12/02/2015 Décision(s) de l'associé unique Nomination de président (24/01/2015)
Liste des sièges sociaux antérieurs
Statuts mis à jour (24/01/2015)