L'entreprise A, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/02/2008.
En 2020, son résultat net est de 111 285 € pour un chiffre d'affaires de 188 200 €, ce qui représente un taux de marge nette de 59,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 503118762 TVA intracommunautaire: FR20503118762 Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 29/02/2008 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 352 938 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 38,74 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 68,18 % |
| Capacité de remboursement(3) | 3,09 |
| Ratio de liquidité(4) | 8,48 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 144 858 | 119 203 | 60 938 | 135 278 | -6,61 % |
| - | -17,71% | -48,88% | 121,99% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 128 102 | 112 645 | 57 987 | 112 873 | -11,89% |
| - | -12,07% | -48,52% | 94,65% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 16 759 | 6 560 | 2 952 | 22 406 | 33,70 % |
| - | -60,86% | -55,00% | 659,01% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 170 000 | 170 000 | 170 200 | 175 200 | 188 200 | 10,71 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 170 000 | 100,00% | 170 000 | 100,00% | 170 200 | 100,00% | 175 200 | 100,00% | 188 200 | 100,00% | 10,71 % |
| Valeur ajoutée | 111 774 | 65,75% | 105 634 | 62,14% | 105 435 | 61,95% | 105 801 | 60,39% | 113 025 | 60,06% | 1,12 % |
| EBE | 12 567 | 7,39% | 17 068 | 10,04% | 16 561 | 9,73% | 3 985 | 2,27% | 11 786 | 6,26% | -6,21 % |
| Résultat d'exploitation | 9 023 | 5,31% | 13 033 | 7,67% | 12 476 | 7,33% | 1 500 | 0,86% | 11 031 | 5,86% | 22,25 % |
| Résultat courant avant impôts | 26 816 | 15,77% | 51 706 | 30,42% | 14 580 | 8,57% | 2 124 | 1,21% | 115 649 | 61,45% | 331,27 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -89 | -0,05% | -2 217 | -1,18% | - |
| Résultat de l'exercice | 26 816 | 15,77% | 51 706 | 30,42% | 14 580 | 8,57% | 2 035 | 1,16% | 111 285 | 59,13% | 314,99 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 361 | 55 932 | 18 809 | 4 519 | 114 064 | 275,69 % |
| - | 84,22% | -66,37% | -75,97% | 2 424,10% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,09 % | 10,51 % | 3,05 % | 0,48 % | 21,50 % |
| Taux de profitabilité(2) | 15,77 % | 30,42 % | 8,57 % | 1,16 % | 59,13 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,87 % | 10,35 % | 3,03 % | 0,53 % | 13,13 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise A. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
