A

L'entreprise A, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/02/2008.
En 2020, son résultat net est de 111 285 € pour un chiffre d'affaires de 188 200 €, ce qui représente un taux de marge nette de 59,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 503118762
TVA intracommunautaire: FR20503118762
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 29/02/2008
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

6 REMPART DU MIDI
16000 ANGOULEME

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A

CA 2020:
188 200 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société A

EBE 2020:
11 786 €

Evolution du résultat net de la société A

Résultat net 2020:
111 285 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A

BFR 2020:
216 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société A

Trésorerie 2020:
22 406 €

Evolution des créances clients de la société A

Créances clients 2020:
15 600 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société A

Dettes fournisseurs 2020:
9 958 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	352 938 €
Ratio d'indépendance financière(1)	38,74 %
Ratio d'autonomie financière(2)	68,18 %
Capacité de remboursement(3)	3,09
Ratio de liquidité(4)	8,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
144 858	119 203	60 938	135 278	-6,61 %
-	-17,71%	-48,88%	121,99%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
128 102	112 645	57 987	112 873	-11,89%
-	-12,07%	-48,52%	94,65%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
16 759	6 560	2 952	22 406	33,70 %
-	-60,86%	-55,00%	659,01%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	170 000		170 000		170 200		175 200		188 200		10,71 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	170 000	100,00%	170 000	100,00%	170 200	100,00%	175 200	100,00%	188 200	100,00%	10,71 %
Valeur ajoutée	111 774	65,75%	105 634	62,14%	105 435	61,95%	105 801	60,39%	113 025	60,06%	1,12 %
EBE	12 567	7,39%	17 068	10,04%	16 561	9,73%	3 985	2,27%	11 786	6,26%	-6,21 %
Résultat d'exploitation	9 023	5,31%	13 033	7,67%	12 476	7,33%	1 500	0,86%	11 031	5,86%	22,25 %
Résultat courant avant impôts	26 816	15,77%	51 706	30,42%	14 580	8,57%	2 124	1,21%	115 649	61,45%	331,27 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-89	-0,05%	-2 217	-1,18%	-
Résultat de l'exercice	26 816	15,77%	51 706	30,42%	14 580	8,57%	2 035	1,16%	111 285	59,13%	314,99 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
30 361	55 932	18 809	4 519	114 064	275,69 %
-	84,22%	-66,37%	-75,97%	2 424,10%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	6,09 %	10,51 %	3,05 %	0,48 %	21,50 %
Taux de profitabilité(2)	15,77 %	30,42 %	8,57 %	1,16 %	59,13 %
Rentabilité économique(3)	5,87 %	10,35 %	3,03 %	0,53 %	13,13 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes