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A

L'entreprise A, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/02/2008.
En 2019, son résultat net est de 2 035 € pour un chiffre d'affaires de 175 200 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,16 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 503118762
TVA intracommunautaire: FR20503118762
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 29/02/2008
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

6 REMPART DU MIDI
16000 ANGOULEME

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A CA 2019:
175 200 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A EBE 2019:
3 985 €
Evolution du résultat net de la société A Résultat net 2019:
2 035 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A BFR 2019:
119 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A Trésorerie 2019:
2 952 €
Evolution des créances clients de la société A Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A Dettes fournisseurs 2019:
10 211 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A
Score de solvabilité de la société A
Score de solvabilité de la société A

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 373 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,09 %
Capacité de remboursement(3) 0,08
Ratio de liquidité(4) 2,93

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
97 606144 858119 20360 938-37,57 %
-48,41%-17,71%-48,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
98 733128 102112 64557 987-41,27%
-29,75%-12,07%-48,52%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 12616 7596 5602 952362,17 %
-1 588,37%-60,86%-55,00%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires170 000170 000170 200175 2003,06 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice170 000100,00%170 000100,00%170 200100,00%175 200100,00%3,06 %
Valeur ajoutée111 77465,75%105 63462,14%105 43561,95%105 80160,39%-5,34 %
EBE12 5677,39%17 06810,04%16 5619,73%3 9852,27%-68,29 %
Résultat d'exploitation9 0235,31%13 0337,67%12 4767,33%1 5000,86%-83,38 %
Résultat courant avant impôts26 81615,77%51 70630,42%14 5808,57%2 1241,21%-92,08 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-89-0,05%-
Résultat de l'exercice26 81615,77%51 70630,42%14 5808,57%2 0351,16%-92,41 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
30 36155 93218 8094 519-85,12 %
-84,22%-66,37%-75,97%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)6,09 %10,51 %3,05 %0,48 %
Taux de profitabilité(2)15,77 %30,42 %8,57 %1,16 %
Rentabilité économique(3)5,87 %10,35 %3,03 %0,53 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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