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T B M

L'entreprise T B M, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/03/2008.
En 2017, son résultat net est de -3 961 € pour un chiffre d'affaires de 357 391 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, T B M présente un faible risque de défaillance.

Siren: 503330433
TVA intracommunautaire: FR71503330433
Activité principale: 43.31Z - Travaux de plâtrerie
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 25/03/2008

Siège social:

25 Rue DE BORDEAUX
95400 ARNOUVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société T B M CA 2017:
357 391 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société T B M EBE 2017:
1 986 €
Evolution du résultat net de la société T B M Résultat net 2017:
-3 961 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société T B M BFR 2017:
89 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société T B M Trésorerie 2017:
-8 805 €
Evolution des créances clients de la société T B M Créances clients 2017:
125 785 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société T B M Dettes fournisseurs 2017:
20 134 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société T B M
Score de solvabilité de la société T B M
Score de solvabilité de la société T B M

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 8 805 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,33 %
Ratio d'autonomie financière(2) 8,55 %
Capacité de remboursement(3) 7,39
Ratio de liquidité(4) 2,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2014201520162017Variation 2014-2017
41 76863 38783 23479 74390,92 %
-51,76%31,31%-4,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2014201520162017Variation 2014-2017
33 21873 82068 39888 549166,57%
-122,23%-7,34%29,46%

Trésorerie:

2014201520162017Variation 2014-2017
8 551-10 43314 836-8 805-202,97 %
--222,01%242,20%-159,35%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2014201520162017Variation 2014-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires575 407422 435406 377357 391-37,89 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice575 407100,00%422 435100,00%406 377100,00%357 391100,00%-37,89 %
Valeur ajoutée389 58667,71%340 21680,54%241 86459,52%210 82358,99%-45,89 %
EBE40 9217,11%26 5206,28%23 4195,76%1 9860,56%-95,15 %
Résultat d'exploitation38 0116,61%21 3185,05%18 1644,47%-3 555-0,99%-109,35 %
Résultat courant avant impôts37 7786,57%20 8164,93%17 4594,30%-3 779-1,06%-110,00 %
Résultat exceptionnel-87-0,02%-190-0,04%-287-0,07%-182-0,05%-109,20 %
Résultat de l'exercice33 5045,82%18 7714,44%15 3243,77%-3 961-1,11%-111,82 %

Capacité d'autofinancement

2014201520162017Variation 2014-2017
36 44423 97920 5791 192-96,73 %
--34,20%-14,18%-94,21%

Analyse de la rentabilité

2014201520162017
Rentabilité financière(1)46,02 %20,50 %14,33 %-3,85 %
Taux de profitabilité(2)5,82 %4,44 %3,77 %-1,11 %
Rentabilité économique(3)52,02 %20,82 %16,98 %-3,16 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 50333043300023 - Code APE: 43.31Z Travaux de plâtrerie
Date de création: 01/01/2014
25 Rue DE BORDEAUX 95400 ARNOUVILLE

Etablissements fermés

Siret: 50333043300015 - Code APE: 43.31Z Travaux de plâtrerie
116 Rue DE CHARENTON 75012 PARIS 12

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise T B M. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
27/01/2014 Liste des sièges sociaux antérieurs (31/12/2013)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social d'un greffe extérieur (31/12/2013)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (01/01/2014)