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A & A

L'entreprise A & A, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/08/2008.
En 2020, son résultat net est de 12 450 € pour un chiffre d'affaires de 64 359 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,34 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A & A présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 507591436
TVA intracommunautaire: FR32507591436
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 07/08/2008
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

SIMPLY SUSHI
17 Rue DES VAUX PARES
35510 CESSON SEVIGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A & A CA 2020:
64 359 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A & A EBE 2020:
13 389 €
Evolution du résultat net de la société A & A Résultat net 2020:
12 450 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A & A BFR 2020:
579 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A & A Trésorerie 2020:
3 156 €
Evolution des créances clients de la société A & A Créances clients 2020:
143 293 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A & A Dettes fournisseurs 2020:
6 337 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A & A
Score de solvabilité de la société A & A
Score de solvabilité de la société A & A

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 86 106 €
Ratio d'indépendance financière(1) 28,83 %
Ratio d'autonomie financière(2) 51,25 %
Capacité de remboursement(3) 6,81
Ratio de liquidité(4) 3,58

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
42 55136 48852 334106 752150,88 %
--14,25%43,43%103,98%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
40 75235 85750 527103 596154,21%
--12,01%40,91%105,03%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
1 7996321 8083 15675,43 %
--64,87%186,08%74,56%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires63 31964 70749 73570 21264 3591,64 %
Marge commerciale9 18414,50%8 80813,61%4 4578,96%6 9809,94%4 0326,26%-56,10 %
Production de l'exercice00,00%00,00%43 36887,20%59 08484,15%60 32793,74%-
Valeur ajoutée-1 074-1,70%2810,43%38 56077,53%58 69783,60%54 75485,08%5 198,14 %
EBE-39 467-62,33%-39 873-61,62%7 22514,53%3 3264,74%13 38920,80%133,92 %
Résultat d'exploitation-39 743-62,77%-39 531-61,09%7 24014,56%9 82714,00%12 92320,08%132,52 %
Résultat courant avant impôts-38 976-61,55%-38 741-59,87%8 74717,59%11 29916,09%13 43620,88%134,47 %
Résultat exceptionnel-75-0,12%12 13718,76%11 31422,75%00,00%2960,46%494,67 %
Résultat de l'exercice-40 735-64,33%-28 285-43,71%18 75437,71%9 60413,68%12 45019,34%130,56 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-40 459-40 7557 2112 89412 644131,25 %
--0,73%117,69%-59,87%336,90%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-38,59 %-22,24 %12,85 %6,17 %7,41 %
Taux de profitabilité(2)-64,33 %-43,71 %37,71 %13,68 %19,34 %
Rentabilité économique(3)-33,63 %-24,01 %4,88 %5,90 %5,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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