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A B

L'entreprise A B, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/11/2009.
En 2018, son résultat net est de 413 186 € pour un chiffre d'affaires de 819 234 €, ce qui représente un taux de marge nette de 50,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A B présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 518695077
TVA intracommunautaire: FR88518695077
Activité principale: 71.11Z - Activités d'architecture
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 09/11/2009
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

41 Place RIHOUR
59800 LILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A   B CA 2018:
819 234 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A   B EBE 2018:
87 164 €
Evolution du résultat net de la société A   B Résultat net 2018:
413 186 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A   B BFR 2018:
615 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A   B Trésorerie 2018:
866 427 €
Evolution des créances clients de la société A   B Créances clients 2018:
984 722 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A   B Dettes fournisseurs 2018:
39 395 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A   B
Score de solvabilité de la société A   B
Score de solvabilité de la société A   B

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -352 552 €
Ratio d'indépendance financière(1) -10,74 %
Ratio d'autonomie financière(2) -14,04 %
Capacité de remboursement(3) -0,80
Ratio de liquidité(4) 9,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 775 9222 707 1692 266 99527,65 %
-52,44%-16,26%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
1 588 758-389 2581 400 569-11,85%
--124,50%459,80%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
187 165-3866 427362,92 %
--100,00%28 881 000,00%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires674 572771 643819 23421,45 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice674 572100,00%771 643100,00%819 234100,00%21,45 %
Valeur ajoutée305 14145,23%358 71046,49%406 47349,62%33,21 %
EBE32 9234,88%81 56510,57%87 16410,64%164,75 %
Résultat d'exploitation29 8784,43%68 5958,89%58 8397,18%96,93 %
Résultat courant avant impôts234 25734,73%210 60427,29%428 86252,35%83,07 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice228 56133,88%195 29225,31%413 18650,44%80,78 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
231 651208 222441 57590,62 %
--10,11%112,07%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)9,36 %8,01 %16,46 %
Taux de profitabilité(2)33,88 %25,31 %50,44 %
Rentabilité économique(3)9,45 %7,78 %14,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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