L'entreprise OSIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/12/2009.
En 2021, son résultat net est de 485 579 € pour un chiffre d'affaires de 1 445 520 €, ce qui représente un taux de marge nette de 33,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OSIS présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 518940879 TVA intracommunautaire: FR3518940879 Activité principale: 69.20Z - Activités comptables Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 14/12/2009
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 078 566 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 25,97 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 42,64 % |
| Capacité de remboursement(3) | 4,35 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,56 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 504 952 | 896 490 | 1 485 079 | 504 273 | -0,13 % |
| - | 77,54% | 65,65% | -66,04% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -101 983 | -29 694 | -121 924 | -222 368 | 118,04% |
| - | 70,88% | -310,60% | -82,38% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 606 935 | 926 184 | 1 607 003 | 726 640 | 19,72 % |
| - | 52,60% | 73,51% | -54,78% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 727 542 | 1 343 061 | 1 288 971 | 1 236 391 | 1 445 520 | -16,33 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 727 542 | 100,00% | 1 343 061 | 100,00% | 1 288 971 | 100,00% | 1 236 391 | 100,00% | 1 445 520 | 100,00% | -16,33 % |
| Valeur ajoutée | 1 330 440 | 77,01% | 966 620 | 71,97% | 884 697 | 68,64% | 867 742 | 70,18% | 1 050 577 | 72,68% | -21,04 % |
| EBE | 163 998 | 9,49% | 125 981 | 9,38% | 108 145 | 8,39% | 87 717 | 7,09% | 104 803 | 7,25% | -36,09 % |
| Résultat d'exploitation | 114 176 | 6,61% | 82 987 | 6,18% | 77 417 | 6,01% | 72 983 | 5,90% | 89 342 | 6,18% | -21,75 % |
| Résultat courant avant impôts | 931 151 | 53,90% | 135 612 | 10,10% | 1 051 124 | 81,55% | 1 067 484 | 86,34% | 545 483 | 37,74% | -41,42 % |
| Résultat exceptionnel | -756 596 | -43,80% | 5 268 | 0,39% | 10 000 | 0,78% | 11 472 | 0,93% | 18 300 | 1,27% | 102,42 % |
| Résultat de l'exercice | 87 821 | 5,08% | 76 763 | 5,72% | 996 236 | 77,29% | 1 013 765 | 81,99% | 485 579 | 33,59% | 452,92 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 543 392 | 117 087 | 1 019 834 | 1 031 013 | 478 292 | -11,98 % |
| - | -78,45% | 771,01% | 1,10% | -53,61% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 2,13 % | 4,73 % | 158,70 % | 262,63 % | 9,96 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,08 % | 5,72 % | 77,29 % | 81,99 % | 33,59 % |
| Rentabilité économique(3) | 22,20 % | 4,65 % | 27,75 % | 24,85 % | 7,66 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes titulaire
LVDS AUDIT (SIREN: 512871328) Société à responsabilité limitée
Siret: 51894087900027 - Code APE: 69.20Z Activités comptables
Date de création: 01/04/2014
3 Chemin DU PRESSOIR CHENAIE 44100 NANTES
Siret: 51894087900019 - Code APE: 69.20Z Activités comptables
4 Rue AMEDEE MENARD 44300 NANTES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise OSIS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 30/04/2020 |
Attestation (19/03/2020) Extrait de procès-verbal Nomination de co-gérant (19/03/2020) |
| 11/12/2019 |
Extrait de procès-verbal Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (04/11/2019) |
| 02/12/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (20/11/2019) Statuts mis à jour (20/11/2019) |
| 30/09/2019 |
Décision(s) des associés Démission(s) de gérant(s) (26/06/2019) Attestation (02/09/2019) Extrait de procès-verbal Modification(s) statutaire(s) suite à la cession de la part par M FREDDRY GARCIN au profit de Mme VIRGINIE ARDOIN (26/08/2019) Statuts mis à jour (26/08/2019) Document relatif au bénéficiaire effectif (02/09/2019) |
| 21/03/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) Modification(s) statutaire(s) (27/12/2018) Statuts mis à jour (28/01/2019) |
| 26/11/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (22/11/2018) |
| 29/12/2017 |
Décision(s) des associés Modification(s) statutaire(s) (26/12/2017) Extrait de procès-verbal Démission de co-gérant (22/11/2017) Procès-verbal de la gérance Modification(s) statutaire(s) (26/12/2017) Statuts mis à jour (26/12/2017) |
| 22/11/2017 |
Extrait de procès-verbal Réduction du capital social sous condition suspensive (22/11/2017) |
| 13/01/2015 |
Décision(s) des associés Modification(s) statutaire(s) (07/01/2015) Statuts mis à jour (07/01/2015) |
| 03/04/2014 |
Décision(s) des associés Modification(s) statutaire(s) (25/03/2014) Statuts mis à jour (25/03/2014) |
| 07/01/2013 |
Décision(s) des associés Nomination de co-gérant (29/10/2012) |
| 27/11/2012 |
Décision(s) des associés Modification(s) statutaire(s) (29/10/2012) Statuts mis à jour (29/10/2012) |
| 10/02/2012 |
Acte sous seing privé Cession ou donation de parts ENTRE M JACQUES HERON ET M JACQUES LE POMELLEC (23/01/2012) Décision(s) des associés Modification(s) statutaire(s) (23/01/2012) Statuts mis à jour (23/01/2012) |
| 18/12/2009 |
Statuts constitutifs Nomination de co-gérant (14/12/2009) |
