L'entreprise P & S, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/2010.
En 2020, son résultat net est de -61 777 € pour un chiffre d'affaires de 2 727 423 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, P & S présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 520729658 TVA intracommunautaire: FR9520729658 Activité principale: 47.59A - Commerce de détail de meubles Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/03/2010
SILVERA - POLIFORM - VARENNA
29 AU 37
29 Rue DU BAC
75007 PARIS 7
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -187 918 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -7,46 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,90 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -430 129 | -364 865 | -293 795 | -294 428 | -31,55 % |
| - | 15,17% | 19,48% | -0,22% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -601 644 | -634 126 | -499 557 | -607 093 | 0,91% |
| - | -5,40% | 21,22% | -21,53% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 171 515 | 269 261 | 205 762 | 312 665 | 82,30 % |
| - | 56,99% | -23,58% | 51,95% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 794 286 | 2 938 194 | 3 333 844 | 3 034 264 | 2 727 423 | -2,39 % | |||||
| Marge commerciale | 921 909 | 32,99% | 1 094 399 | 37,25% | 1 123 900 | 33,71% | 1 103 832 | 36,38% | 950 482 | 34,85% | 3,10 % |
| Production de l'exercice | 378 360 | 13,54% | 375 827 | 12,79% | 411 042 | 12,33% | 406 741 | 13,40% | 424 035 | 15,55% | 12,07 % |
| Valeur ajoutée | 298 860 | 10,70% | 247 358 | 8,42% | 496 334 | 14,89% | 431 622 | 14,22% | 333 875 | 12,24% | 11,72 % |
| EBE | 20 580 | 0,74% | -109 245 | -3,72% | 130 829 | 3,92% | 4 105 | 0,14% | -42 050 | -1,54% | -304,32 % |
| Résultat d'exploitation | 37 695 | 1,35% | 11 854 | 0,40% | 196 430 | 5,89% | 10 808 | 0,36% | -26 421 | -0,97% | -170,09 % |
| Résultat courant avant impôts | 33 227 | 1,19% | 8 189 | 0,28% | 192 694 | 5,78% | 7 111 | 0,23% | -30 652 | -1,12% | -192,25 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -101 520 | -3,05% | 0 | 0,00% | -31 125 | -1,14% | - |
| Résultat de l'exercice | 33 227 | 1,19% | 8 189 | 0,28% | 91 174 | 2,73% | 7 111 | 0,23% | -61 777 | -2,27% | -285,92 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 303 | 7 401 | 871 | 9 390 | -59 000 | -301,34 % |
| - | -74,74% | -88,23% | 978,07% | -728,33% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,22 % | 1,81 % | 25,26 % | 2,01 % | -14,86 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,19 % | 0,28 % | 2,73 % | 0,23 % | -2,27 % |
| Rentabilité économique(3) | -8,21 % | -2,63 % | -54,73 % | -3,78 % | 9,09 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 52072965800010 - Code APE: 47.59A Commerce de détail de meubles
Date de création: 01/03/2010
29 Rue DU BAC 75007 PARIS 7
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise P & S. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 21/09/2011 |
Extrait de procès-verbal Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/2011) |
| 24/11/2010 |
Procès-verbal Prorogation de la durée du premier exercice social 31/12/2010 (15/11/2010) |
| 10/03/2010 |
Acte Nomination(s) de gérant(s) (10/02/2010) Certificat Attestation bancaire (10/02/2010) Statuts constitutifs (10/02/2010) |
| 20//2/16/0 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (20//2/24/0) |
