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R & GAINE TOLERIE

L'entreprise R & GAINE TOLERIE, société par actions simplifiée a été créée le 15/08/2010.
En 2019, son résultat net est de 67 856 € pour un chiffre d'affaires de 669 703 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, R & GAINE TOLERIE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 523908259
TVA intracommunautaire: FR33523908259
Activité principale: 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/08/2010

Siège social:

42 Rue GAY LUSSAC
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société R & GAINE TOLERIE CA 2019:
669 703 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société R & GAINE TOLERIE EBE 2019:
133 929 €
Evolution du résultat net de la société R & GAINE TOLERIE Résultat net 2019:
67 856 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société R & GAINE TOLERIE BFR 2019:
51 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société R & GAINE TOLERIE Trésorerie 2019:
392 988 €
Evolution des créances clients de la société R & GAINE TOLERIE Créances clients 2019:
210 583 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société R & GAINE TOLERIE Dettes fournisseurs 2019:
66 550 €
Evolution des stocks de la société R & GAINE TOLERIE Stocks 2019:
4 690 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société R & GAINE TOLERIE
Score de solvabilité de la société R & GAINE TOLERIE
Score de solvabilité de la société R & GAINE TOLERIE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -82 955 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) -24,46 %
Capacité de remboursement(3) -0,84
Ratio de liquidité(4) 3,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 488 422 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 95 435 €

Trésorerie: 392 988 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 669 703 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 669 703 €

Valeur ajoutée: 401 156 €

EBE: 133 929 €

Résultat courant avant impôts: 94 026 €

Résultat exceptionnel: -135 €

Résultat de l'exercice: 67 856 €

Capacité d'autofinancement: 99 005 €

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)20,01 %
Taux de profitabilité(2)10,13 %
Rentabilité économique(3)15,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 52390825900022 - Code APE: 25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Date de création: 02/06/2014
42 Rue GAY LUSSAC 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Etablissements fermés

Siret: 52390825900014 - Code APE: 25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
17B Rue LAFAYETTE 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise R & GAINE TOLERIE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
31/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (13/04/2018)
27/06/2014 Décision(s) de l'associé unique ancien siège : 17 bis rue Lafayette 94210 LA VARENNE ST HILAIRE (02/06/2014)
Statuts mis à jour (02/06/2014)
30/07/2010 Attestation bancaire (03/07/2010)
Déclaration de souscription et de versement (21/07/2010)
Statuts constitutifs (21/07/2010)