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A & G

L'entreprise A & G, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 23/05/2011.
En 2019, son résultat net est de 8 555 € pour un chiffre d'affaires de 203 621 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A & G présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 532587888
TVA intracommunautaire: FR46532587888
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 23/05/2011
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

COTE SUD
31 Rue DU GEN DE GAULLE
45650 SAINT JEAN LE BLANC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A & G CA 2019:
203 621 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A & G EBE 2019:
10 518 €
Evolution du résultat net de la société A & G Résultat net 2019:
8 555 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A & G BFR 2019:
-74 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A & G Trésorerie 2019:
12 597 €
Evolution des créances clients de la société A & G Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A & G Dettes fournisseurs 2019:
27 435 €
Evolution des stocks de la société A & G Stocks 2019:
4 966 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A & G
Score de solvabilité de la société A & G
Score de solvabilité de la société A & G

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 25 710 €
Ratio d'indépendance financière(1) 12,25 %
Ratio d'autonomie financière(2) 24,35 %
Capacité de remboursement(3) 3,39
Ratio de liquidité(4) 0,56

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-8 762-17 870-27 380-28 999230,96 %
--103,95%-53,22%-5,91%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-19 913-26 164-34 699-41 594108,88%
--31,39%-32,62%-19,87%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
11 1518 2947 31912 59712,97 %
--25,62%-11,76%72,11%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires254 713237 540234 417203 621-20,06 %
Marge commerciale178 61570,12%163 31368,75%165 88770,77%143 90770,67%-19,43 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée129 57850,87%116 14848,90%117 53350,14%96 14747,22%-25,80 %
EBE22 4268,80%7 4653,14%25 87811,04%10 5185,17%-53,10 %
Résultat d'exploitation17 6546,93%7 7283,25%25 21710,76%10 3095,06%-41,61 %
Résultat courant avant impôts13 6195,35%4 3431,83%23 1399,87%10 0724,95%-26,04 %
Résultat exceptionnel-478-0,19%-332-0,14%-671-0,29%-183-0,09%61,72 %
Résultat de l'exercice11 6664,58%3 9341,66%19 3308,25%8 5554,20%-26,67 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
14 5972 39218 9067 586-48,03 %
--83,61%690,38%-59,88%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)15,81 %5,06 %19,92 %8,10 %
Taux de profitabilité(2)4,58 %1,66 %8,25 %4,20 %
Rentabilité économique(3)10,33 %4,79 %17,19 %7,16 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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