L'entreprise KOALLIES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2011.
En 2021, son résultat net est de 424 620 € pour un chiffre d'affaires de 114 499 €, ce qui représente un taux de marge nette de 370,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KOALLIES présente un risque de défaillance.
Siren: 538267444 TVA intracommunautaire: FR82538267444 Activité principale: 66.30Z - Gestion de fonds Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2011
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -573 748 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -24,00 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -24,56 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,35 |
| Ratio de liquidité(4) | 13,73 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 79 357 | 148 686 | 216 646 | 2 347 709 | 2 858,41 % |
| - | 87,36% | 45,71% | 983,66% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -24 069 | 8 010 | -40 605 | -43 034 | 78,79% |
| - | 133,28% | -606,93% | -5,98% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 103 427 | 140 676 | 257 251 | 0 | -100,00 % |
| - | 36,01% | 82,87% | -100,00% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 102 000 | 102 000 | 104 250 | 109 500 | 114 499 | 12,25 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 102 000 | 100,00% | 104 250 | 100,00% | 109 500 | 100,00% | 114 499 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -4 136 | -4,05% | 93 438 | 91,61% | 94 516 | 90,66% | 96 041 | 87,71% | 106 128 | 92,69% | 2 665,96 % |
| EBE | -103 368 | -101,34% | -5 918 | -5,80% | 2 999 | 2,88% | -80 586 | -73,59% | -16 880 | -14,74% | 83,67 % |
| Résultat d'exploitation | -103 368 | -101,34% | -5 918 | -5,80% | 2 999 | 2,88% | -80 586 | -73,59% | -16 880 | -14,74% | 83,67 % |
| Résultat courant avant impôts | 97 373 | 95,46% | 201 258 | 197,31% | 235 316 | 225,72% | 213 914 | 195,36% | 424 620 | 370,85% | 336,08 % |
| Résultat exceptionnel | -85 | -0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 97 288 | 95,38% | 201 258 | 197,31% | 235 316 | 225,72% | 213 915 | 195,36% | 424 620 | 370,85% | 336,46 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 288 | 201 258 | 235 316 | 213 915 | 424 620 | 336,46 % |
| - | 106,87% | 16,92% | -9,09% | 98,50% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,43 % | 11,75 % | 12,08 % | 10,63 % | 18,17 % |
| Taux de profitabilité(2) | 95,38 % | 197,31 % | 225,72 % | 195,36 % | 370,85 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,14 % | 11,18 % | 12,23 % | 10,61 % | 18,09 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 53826744400023 - Code APE: 66.30Z Gestion de fonds
Date de création: 02/07/2019
16 Rue DES PUISATIERS 49280 SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS
Siret: 53826744400015 - Code APE: 66.30Z Gestion de fonds
12 Rue DE LA GATINE 49300 CHOLET
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise KOALLIES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 16/10/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (01/07/2019) |
| 25/09/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire 16 rue des Puisatiers 49280 Saint Christophe du Bois (02/07/2019) Statuts mis à jour (02/07/2019) |
| 17/06/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (23/03/2018) |
| 22/12/2011 |
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (15/12/2011) Statuts mis à jour MODIFICATION DES ARTICLES 6 ET 7 |
| 05/12/2011 |
Acte sous seing privé Constitution (01/12/2011) Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs |
