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CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES

L'entreprise CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1972.
En 2020, son résultat net est de 236 621 € pour un chiffre d'affaires de 5 712 551 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 722012051
TVA intracommunautaire: FR72722012051
Activité principale: 69.20Z - Activités comptables
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1972

Siège social:

19 Rue CLEMENT MAROT
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES CA 2020:
5 712 551 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES EBE 2020:
504 569 €
Evolution du résultat net de la société CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES Résultat net 2020:
236 621 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES BFR 2020:
3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES Trésorerie 2020:
1 947 544 €
Evolution des créances clients de la société CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES Créances clients 2020:
709 166 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES Dettes fournisseurs 2020:
88 282 €
Evolution des stocks de la société CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES Stocks 2020:
185 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES
Score de solvabilité de la société CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES
Score de solvabilité de la société CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -444 457 €
Ratio d'indépendance financière(1) -14,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) -120,09 %
Capacité de remboursement(3) -1,05
Ratio de liquidité(4) 2,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
500 720654 169148 6742 000 685299,56 %
-30,65%-77,27%1 245,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-76 670142 101-353 75553 142-169,31%
-285,34%-348,95%115,02%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
577 392512 069502 4321 947 544237,30 %
--11,31%-1,88%287,62%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 519 7156 061 9087 096 7946 505 5775 712 5513,49 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice5 526 215100,12%6 083 408100,35%7 105 794100,13%6 525 577100,31%5 709 55199,95%3,32 %
Valeur ajoutée4 463 19780,86%5 070 39183,64%6 056 26585,34%5 451 57283,80%4 647 85281,36%4,14 %
EBE487 6448,83%815 97513,46%1 200 53916,92%403 1456,20%504 5698,83%3,47 %
Résultat d'exploitation438 7087,95%847 56113,98%1 143 46516,11%180 9142,78%319 5795,59%-27,15 %
Résultat courant avant impôts437 0117,92%887 85314,65%1 141 49416,08%179 0432,75%315 3305,52%-27,84 %
Résultat exceptionnel-7 761-0,14%-390-0,01%-616-0,01%-5 407-0,08%-2420,00%96,88 %
Résultat de l'exercice301 8495,47%608 85810,04%782 94911,03%88 2111,36%236 6214,14%-21,61 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
354 098577 691840 642314 895423 25119,53 %
-63,14%45,52%-62,54%34,41%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)86,62 %92,98 %94,58 %66,08 %63,93 %
Taux de profitabilité(2)5,47 %10,04 %11,03 %1,36 %4,14 %
Rentabilité économique(3)125,71 %135,74 %138,02 %134,95 %17,06 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
Le Teuff Patrick

Commissaire aux comptes titulaire
AUDIT CONSULTANTS ASSOCIES SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE (SIREN: 319242467) Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

Siret: 72201205100024 - Code APE: 69.20Z Activités comptables
Date de création: 13/02/1996
19 Rue CLEMENT MAROT 75008 PARIS 8

Etablissements fermés

Siret: 72201205100016 - Code APE: 74.1C Activités comptables
15 Avenue CARNOT 75017 PARIS 17

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
18//2/30/0 Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/15/0)
13/07/2015 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (21/05/2015)
19/04/2005 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification(s) statutaire(s) (08/04/2005)
Rapport du conseil d'administration Divers (08/04/2005)
Statuts mis à jour Divers (08/04/2005)
24/01/2002 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (27/10/2001)
Statuts mis à jour Divers (27/10/2001)
25/06/1997 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant (30/05/1997)
17/10/1996 Divers MODIFICATION ADMINISTRATION
26/03/1996 Divers MODIFICATION ADMINISTRATION
Divers Modification(s) statutaire(s)
25/04/1991 Divers MODIFICATION ADMINISTRATION
Divers MODIFICATION ADMINISTRATION
28/06/1990 Divers Nomination de directeur général
21//2/08/0 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (21//2/28/0)
Statuts mis à jour (21//2/28/0)
17//2/06/1 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (17//2/24/1)
Statuts mis à jour (17//2/24/1)