L'entreprise CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1972.
En 2020, son résultat net est de 236 621 € pour un chiffre d'affaires de 5 712 551 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 722012051 TVA intracommunautaire: FR72722012051 Activité principale: 69.20Z - Activités comptables Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1972
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -444 457 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -14,15 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -120,09 % |
Capacité de remboursement(3) | -1,05 |
Ratio de liquidité(4) | 2,34 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
500 720 | 654 169 | 148 674 | 2 000 685 | 299,56 % |
- | 30,65% | -77,27% | 1 245,69% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
-76 670 | 142 101 | -353 755 | 53 142 | -169,31% |
- | 285,34% | -348,95% | 115,02% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
577 392 | 512 069 | 502 432 | 1 947 544 | 237,30 % |
- | -11,31% | -1,88% | 287,62% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 5 519 715 | 6 061 908 | 7 096 794 | 6 505 577 | 5 712 551 | 3,49 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 5 526 215 | 100,12% | 6 083 408 | 100,35% | 7 105 794 | 100,13% | 6 525 577 | 100,31% | 5 709 551 | 99,95% | 3,32 % |
Valeur ajoutée | 4 463 197 | 80,86% | 5 070 391 | 83,64% | 6 056 265 | 85,34% | 5 451 572 | 83,80% | 4 647 852 | 81,36% | 4,14 % |
EBE | 487 644 | 8,83% | 815 975 | 13,46% | 1 200 539 | 16,92% | 403 145 | 6,20% | 504 569 | 8,83% | 3,47 % |
Résultat d'exploitation | 438 708 | 7,95% | 847 561 | 13,98% | 1 143 465 | 16,11% | 180 914 | 2,78% | 319 579 | 5,59% | -27,15 % |
Résultat courant avant impôts | 437 011 | 7,92% | 887 853 | 14,65% | 1 141 494 | 16,08% | 179 043 | 2,75% | 315 330 | 5,52% | -27,84 % |
Résultat exceptionnel | -7 761 | -0,14% | -390 | -0,01% | -616 | -0,01% | -5 407 | -0,08% | -242 | 0,00% | 96,88 % |
Résultat de l'exercice | 301 849 | 5,47% | 608 858 | 10,04% | 782 949 | 11,03% | 88 211 | 1,36% | 236 621 | 4,14% | -21,61 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|---|
354 098 | 577 691 | 840 642 | 314 895 | 423 251 | 19,53 % |
- | 63,14% | 45,52% | -62,54% | 34,41% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
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Rentabilité financière(1) | 86,62 % | 92,98 % | 94,58 % | 66,08 % | 63,93 % |
Taux de profitabilité(2) | 5,47 % | 10,04 % | 11,03 % | 1,36 % | 4,14 % |
Rentabilité économique(3) | 125,71 % | 135,74 % | 138,02 % | 134,95 % | 17,06 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes suppléant
Le Teuff Patrick
Commissaire aux comptes titulaire
AUDIT CONSULTANTS ASSOCIES SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE (SIREN: 319242467) Société à responsabilité limitée
Siret: 72201205100024 - Code APE: 69.20Z Activités comptables
Date de création: 13/02/1996
19 Rue CLEMENT MAROT 75008 PARIS 8
Siret: 72201205100016 - Code APE: 74.1C Activités comptables
15 Avenue CARNOT 75017 PARIS 17
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
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18//2/30/0 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/15/0) |
13/07/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (21/05/2015) |
19/04/2005 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification(s) statutaire(s) (08/04/2005) Rapport du conseil d'administration Divers (08/04/2005) Statuts mis à jour Divers (08/04/2005) |
24/01/2002 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (27/10/2001) Statuts mis à jour Divers (27/10/2001) |
25/06/1997 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant (30/05/1997) |
17/10/1996 |
Divers MODIFICATION ADMINISTRATION |
26/03/1996 |
Divers MODIFICATION ADMINISTRATION Divers Modification(s) statutaire(s) |
25/04/1991 |
Divers MODIFICATION ADMINISTRATION Divers MODIFICATION ADMINISTRATION |
28/06/1990 |
Divers Nomination de directeur général |
21//2/08/0 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (21//2/28/0) Statuts mis à jour (21//2/28/0) |
17//2/06/1 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (17//2/24/1) Statuts mis à jour (17//2/24/1) |