L'entreprise CP INVEST, société par actions simplifiée a été créée le 05/09/2012.
En 2021, son résultat net est de 254 314 € pour un chiffre d'affaires de 286 590 €, ce qui représente un taux de marge nette de 88,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CP INVEST présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 753752146 TVA intracommunautaire: FR16753752146 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 05/09/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 411 375 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -34,92 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -35,15 % |
| Capacité de remboursement(3) | -11,20 |
| Ratio de liquidité(4) | 55,46 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 6 458 711 | 4 406 561 | 2 419 133 | 2 523 737 | -60,93 % |
| - | -31,77% | -45,10% | 4,32% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -81 840 | 45 720 | 51 882 | -1 480 | -98,19% |
| - | 155,87% | 13,48% | -102,85% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 6 540 553 | 4 360 840 | 2 367 252 | 2 525 216 | -61,39 % |
| - | -33,33% | -45,72% | 6,67% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 338 463 | 133 692 | 148 005 | 211 300 | 286 590 | -15,33 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 338 463 | 100,00% | 133 692 | 100,00% | 148 005 | 100,00% | 211 300 | 100,00% | 286 590 | 100,00% | -15,33 % |
| Valeur ajoutée | 271 504 | 80,22% | -77 182 | -57,73% | 82 860 | 55,98% | 155 795 | 73,73% | 235 590 | 82,20% | -13,23 % |
| EBE | -80 573 | -23,81% | -272 889 | -204,12% | -132 975 | -89,84% | -3 697 | -1,75% | 180 848 | 63,10% | 324,45 % |
| Résultat d'exploitation | -158 251 | -46,76% | -275 204 | -205,85% | -158 367 | -107,00% | -5 081 | -2,40% | 172 174 | 60,08% | 208,80 % |
| Résultat courant avant impôts | -63 984 | -18,90% | -107 470 | -80,39% | -128 458 | -86,79% | -130 358 | -61,69% | 285 495 | 99,62% | 546,20 % |
| Résultat exceptionnel | -345 | -0,10% | 6 139 082 | 4 591,96% | 1 911 | 1,29% | 0 | 0,00% | -5 655 | -1,97% | -1 539,13 % |
| Résultat de l'exercice | -64 329 | -19,01% | 5 917 866 | 4 426,49% | -126 547 | -85,50% | -130 358 | -61,69% | 254 314 | 88,74% | 495,33 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -142 508 | -354 017 | -45 599 | 40 740 | 215 359 | 251,12 % |
| - | -148,42% | 87,12% | 189,34% | 428,62% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -6,81 % | 86,23 % | -1,88 % | -1,97 % | 3,71 % |
| Taux de profitabilité(2) | -19,01 % | 4 426,49 % | -85,50 % | -61,69 % | 88,74 % |
| Rentabilité économique(3) | -6,67 % | -0,58 % | -0,94 % | 0,95 % | 6,34 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Commissaire aux comptes suppléant
VETRANO Anne-Sophie
Commissaire aux comptes titulaire
B.F. AUDIT PARTENAIRES (SIREN: 492402128) Société à responsabilité limitée
Siret: 75375214600013 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 05/09/2012
15 Rue DES BRUYERES 42580 LA TOUR-EN-JAREZ
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CP INVEST. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 08/01/2020 |
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification des commissaires aux comptes (30/09/2019) |
| 31/05/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social (28/12/2017) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social (28/12/2017) |
| 11/01/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (15/09/2017) |
| 10/04/2017 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (14/12/2016) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (14/12/2016) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (14/12/2016) Statuts mis à jour (14/12/2016) |
| 16/03/2017 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Radiation de la personne morale par suite de fusion Modification des statuts (24/02/2017) Statuts mis à jour Radiation de la personne morale par suite de fusion Modification des statuts (24/02/2017) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (24/02/2017) Statuts mis à jour (24/02/2017) |
| 26/12/2016 |
Traité de fusion fusion absorption (15/12/2016) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (14/12/2016) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (14/12/2016) Traité de fusion de la société ETABLISSEMENTS PERRIER ET CIE RCS St Etienne 574 501 524 par la société CP INVEST RCS St Etienne 753 752 146 (15/12/2016) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (14/12/2016) Statuts mis à jour (14/12/2016) |
| 13/03/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Nomination de commissaire (s) aux comptes Modification des statuts (21/02/2013) Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Nomination de commissaire (s) aux comptes Modification des statuts (21/02/2013) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (21/02/2013) Statuts mis à jour (21/02/2013) |
| 11/02/2013 |
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation (04/02/2013) Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation (04/02/2013) |
| 18/01/2013 |
Décision(s) de l'associé unique Augmentation de capital Modification des statuts (21/12/2012) Statuts mis à jour Augmentation de capital Modification des statuts (21/12/2012) Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (21/12/2012) Statuts mis à jour (21/12/2012) |
| 13/12/2012 |
Rapport du commissaire aux apports (12/12/2012) Rapport du commissaire aux apports (12/12/2012) |
| 13/09/2012 |
Décision(s) de l'associé unique Nomination de gérant (s) (05/09/2012) Statuts constitutifs Nomination de gérant (s) (05/09/2012) Décision(s) de l'associé unique Nomination(s) de gérant(s) (05/09/2012) Statuts constitutifs Constitution (05/09/2012) |
