L'entreprise A G, société par actions simplifiée a été créée le 08/11/2012.
En 2018, son résultat net est de 64 598 € pour un chiffre d'affaires de 2 301 077 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,81 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A G présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 790140750 TVA intracommunautaire: FR88790140750 Activité principale: 43.39Z - Autres travaux de finition Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 08/11/2012 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 590 790 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 35,49 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 401,65 % |
| Capacité de remboursement(3) | 8,50 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,63 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 206 950 | 312 094 | 50,81 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -344 675 | -899 835 | 161,07% |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -156 894 | -452 663 | -188,52 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 064 157 | 2 301 077 | 116,23 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 149 157 | 107,99% | 2 541 077 | 110,43% | 121,13 % |
| Valeur ajoutée | 286 514 | 26,92% | 406 908 | 17,68% | 42,02 % |
| EBE | 21 351 | 2,01% | 111 500 | 4,85% | 422,22 % |
| Résultat d'exploitation | 17 216 | 1,62% | 106 477 | 4,63% | 518,48 % |
| Résultat courant avant impôts | 16 026 | 1,51% | 96 353 | 4,19% | 501,23 % |
| Résultat exceptionnel | -4 370 | -0,41% | -6 071 | -0,26% | -38,92 % |
| Résultat de l'exercice | 6 601 | 0,62% | 64 598 | 2,81% | 878,61 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 10 650 | 69 487 | 552,46 % |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,00 % | 43,92 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,62 % | 2,81 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,73 % | 13,92 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
