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A G

L'entreprise A G, société par actions simplifiée a été créée le 08/11/2012.
En 2018, son résultat net est de 64 598 € pour un chiffre d'affaires de 2 301 077 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,81 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A G présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 790140750
TVA intracommunautaire: FR88790140750
Activité principale: 43.39Z - Autres travaux de finition
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 08/11/2012
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

2 Rue JEAN ZAY
94380 BONNEUIL SUR MARNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A   G CA 2018:
2 301 077 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A   G EBE 2018:
111 500 €
Evolution du résultat net de la société A   G Résultat net 2018:
64 598 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A   G BFR 2018:
-141 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A   G Trésorerie 2018:
-452 663 €
Evolution des créances clients de la société A   G Créances clients 2018:
881 045 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A   G Dettes fournisseurs 2018:
617 497 €
Evolution des stocks de la société A   G Stocks 2018:
495 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A   G
Score de solvabilité de la société A   G
Score de solvabilité de la société A   G

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 590 790 €
Ratio d'indépendance financière(1) 35,49 %
Ratio d'autonomie financière(2) 401,65 %
Capacité de remboursement(3) 8,50
Ratio de liquidité(4) 1,63

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
206 950312 09450,81 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
-344 675-899 835161,07%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
-156 894-452 663-188,52 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 064 1572 301 077116,23 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 149 157107,99%2 541 077110,43%121,13 %
Valeur ajoutée286 51426,92%406 90817,68%42,02 %
EBE21 3512,01%111 5004,85%422,22 %
Résultat d'exploitation17 2161,62%106 4774,63%518,48 %
Résultat courant avant impôts16 0261,51%96 3534,19%501,23 %
Résultat exceptionnel-4 370-0,41%-6 071-0,26%-38,92 %
Résultat de l'exercice6 6010,62%64 5982,81%878,61 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
10 65069 487552,46 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)8,00 %43,92 %
Taux de profitabilité(2)0,62 %2,81 %
Rentabilité économique(3)4,73 %13,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes