L'entreprise DG DESIGN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/01/2013.
En 2021, son résultat net est de 66 554 € pour un chiffre d'affaires de 15 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 443,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DG DESIGN présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 790294540 TVA intracommunautaire: FR29790294540 Activité principale: 66.30Z - Gestion de fonds Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 02/01/2013
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -3 668 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -1,48 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -1,50 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,06 |
| Ratio de liquidité(4) | 26,96 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 32 166 | 49 774 | 49 317 | 34 940 | 8,62 % |
| - | 54,74% | -0,92% | -29,15% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 8 288 | 29 665 | 8 305 | 28 760 | 247,01% |
| - | 257,93% | -72,00% | 246,30% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 22 822 | 19 757 | 41 012 | 6 179 | -72,93 % |
| - | -13,43% | 107,58% | -84,93% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 45 000 | 45 000 | 60 000 | 60 000 | 15 000 | -66,67 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 45 000 | 100,00% | 45 000 | 100,00% | 60 000 | 100,00% | 60 000 | 100,00% | 15 000 | 100,00% | -66,67 % |
| Valeur ajoutée | 38 124 | 84,72% | 38 431 | 85,40% | 53 548 | 89,25% | 53 498 | 89,16% | 10 623 | 70,82% | -72,14 % |
| EBE | 3 732 | 8,29% | 4 513 | 10,03% | 8 033 | 13,39% | 5 652 | 9,42% | 937 | 6,25% | -74,89 % |
| Résultat d'exploitation | 3 028 | 6,73% | 3 809 | 8,46% | 7 329 | 12,22% | 5 298 | 8,83% | 936 | 6,24% | -69,09 % |
| Résultat courant avant impôts | 30 941 | 68,76% | 25 217 | 56,04% | 29 966 | 49,94% | 28 505 | 47,51% | 67 150 | 447,67% | 117,03 % |
| Résultat exceptionnel | -2 329 | -5,18% | -1 167 | -2,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 28 612 | 63,58% | 24 050 | 53,44% | 29 842 | 49,74% | 27 749 | 46,25% | 66 554 | 443,69% | 132,61 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 645 | 25 921 | 30 546 | 28 101 | 66 554 | 110,31 % |
| - | -18,09% | 17,84% | -8,00% | 136,84% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 28,77 % | 16,04 % | 16,60 % | 13,37 % | 27,27 % |
| Taux de profitabilité(2) | 63,58 % | 53,44 % | 49,74 % | 46,25 % | 443,69 % |
| Rentabilité économique(3) | 15,22 % | 11,69 % | 12,25 % | 11,50 % | 27,35 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 79029454000014 - Code APE: 66.30Z Gestion de fonds
Date de création: 02/01/2013
9 Rue CHAPELET 64200 BIARRITZ
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DG DESIGN. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 05/05/2021 |
Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à l'objet social (03/05/2021) Statuts mis à jour (03/05/2021) |
| 14/06/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (12/03/2018) |
| 10/01/2013 |
Statuts constitutifs (20/12/2012) |
