L'entreprise D & L, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/05/2013.
En 2017, son résultat net est de 68 427 € pour un chiffre d'affaires de 444 530 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, D & L présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 792981094 TVA intracommunautaire: FR58792981094 Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 09/05/2013
BRASSERIE SAINT CHARLES
46 Avenue DU PARMELAN
74000 ANNECY
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 167 105 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 42,62 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 121,80 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,30 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,98 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -12 509 | -1 543 | -87,66 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -25 033 | -27 118 | 8,33% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 12 524 | 25 575 | 104,21 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 256 028 | 444 530 | 73,63 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 133 | 0,83% | 448 484 | 100,89% | 20 925,97 % |
| Valeur ajoutée | -140 912 | -55,04% | 246 835 | 55,53% | 275,17 % |
| EBE | -237 573 | -92,79% | 95 670 | 21,52% | 140,27 % |
| Résultat d'exploitation | -237 003 | -92,57% | 90 840 | 20,44% | 138,33 % |
| Résultat courant avant impôts | -240 639 | -93,99% | 87 690 | 19,73% | 136,44 % |
| Résultat exceptionnel | 726 | 0,28% | 230 | 0,05% | -68,32 % |
| Résultat de l'exercice | -241 095 | -94,17% | 68 427 | 15,39% | 128,38 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -241 095 | 72 586 | 130,11 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -350,56 % | 49,87 % |
| Taux de profitabilité(2) | -94,17 % | 15,39 % |
| Rentabilité économique(3) | -74,12 % | 27,54 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels confidentiels
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BRASSERIE SAINT CHARLES
Siret: 79298109400016 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 09/05/2013
46 Avenue DU PARMELAN 74000 ANNECY
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise D & L. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 31/10/2017 |
Expédition d'un acte authentique Divers (30/08/2017) |
| 10/06/2016 |
Expédition d'un acte authentique Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification relative aux dirigeants d'une société (19/02/2016) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification relative aux dirigeants d'une société (20/02/2016) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification relative aux dirigeants d'une société (20/02/2016) |
| 29/01/2014 |
Acte sous seing privé Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Cession de parts Modification relative aux dirigeants d'une société (30/12/2013) Décision(s) de l'associé unique Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Cession de parts Modification relative aux dirigeants d'une société (30/12/2013) Statuts mis à jour Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Cession de parts Modification relative aux dirigeants d'une société (30/12/2013) |
| 15/05/2013 |
Acte Constitution d'une société commerciale sans activité (26/04/2013) Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale sans activité (26/04/2013) |
