L'entreprise OKEANOS, société par actions simplifiée a été créée le 09/01/2014.
En 2020, son résultat net est de 336 399 € pour un chiffre d'affaires de 322 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 104,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OKEANOS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 799556626 TVA intracommunautaire: FR55799556626 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 09/01/2014
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 46 552 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 1,31 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 1,49 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,14 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,89 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 392 105 | 404 280 | 453 263 | 292 220 | -25,47 % |
| - | 3,11% | 12,12% | -35,53% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 117 423 | 218 557 | 406 686 | -13 343 | -111,36% |
| - | 86,13% | 86,08% | -103,28% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 274 683 | 185 723 | 46 576 | 305 563 | 11,24 % |
| - | -32,39% | -74,92% | 556,05% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 266 000 | 322 000 | 322 000 | 328 600 | 322 000 | 21,05 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 266 000 | 100,00% | 322 000 | 100,00% | 322 000 | 100,00% | 328 600 | 100,00% | 322 000 | 100,00% | 21,05 % |
| Valeur ajoutée | 223 761 | 84,12% | 265 461 | 82,44% | 277 209 | 86,09% | 279 098 | 84,94% | 262 688 | 81,58% | 17,40 % |
| EBE | 161 410 | 60,68% | 169 419 | 52,61% | 182 098 | 56,55% | 176 411 | 53,69% | 181 553 | 56,38% | 12,48 % |
| Résultat d'exploitation | 171 156 | 64,34% | 183 679 | 57,04% | 190 648 | 59,21% | 177 385 | 53,98% | 191 334 | 59,42% | 11,79 % |
| Résultat courant avant impôts | 262 511 | 98,69% | 341 641 | 106,10% | 352 000 | 109,32% | 437 986 | 133,29% | 396 989 | 123,29% | 51,23 % |
| Résultat exceptionnel | -190 | -0,07% | 129 | 0,04% | -495 | -0,15% | 9 428 | 2,87% | -45 | -0,01% | 76,32 % |
| Résultat de l'exercice | 209 786 | 78,87% | 283 055 | 87,91% | 298 563 | 92,72% | 400 881 | 122,00% | 336 399 | 104,47% | 60,35 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 043 | 268 786 | 289 951 | 390 299 | 336 683 | 68,31 % |
| - | 34,36% | 7,87% | 34,61% | -13,74% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 9,92 % | 11,93 % | 11,52 % | 13,86 % | 10,75 % |
| Taux de profitabilité(2) | 78,87 % | 87,91 % | 92,72 % | 122,00 % | 104,47 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,61 % | 11,72 % | 11,65 % | 13,53 % | 11,64 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 79955662600015 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 09/01/2014
3 Avenue DES FONTAINES 64680 OGEU-LES-BAINS
Siret: 79955662600023 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/01/2020
3 Avenue MORTIMER DE LASSENCE 64110 MAZERES-LEZONS
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise OKEANOS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 09/04/2021 |
Décision(s) de l'associé unique Fin de mission de commissaire(s) aux comptes (25/06/2020) Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (10/03/2021) Statuts mis à jour (10/03/2021) |
| 17/01/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (14/01/2019) |
| 15/05/2015 |
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (27/02/2015) Rapport du commissaire aux apports Augmentation du capital social (10/02/2015) Statuts mis à jour (27/02/2015) |
| 20/02/2015 |
Rapport du commissaire aux apports Augmentation du capital social (10/02/2015) |
| 11/08/2014 |
Décision(s) de l'associé unique Augmentation du capital social (27/06/2014) Statuts mis à jour |
| 27/05/2014 |
Rapport du commissaire aux apports Augmentation du capital social (07/05/2014) |
| 13/01/2014 |
Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle Acceptation des fonctions de Président (04/12/2013) Acte sous seing privé Constitution (11/12/2013) Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs (09/12/2013) |
