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M & F LE RELAIS 20

L'entreprise M & F LE RELAIS 20, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/03/2014.
En 2018, son résultat net est de -10 983 € pour un chiffre d'affaires de 293 580 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, M & F LE RELAIS 20 présente un risque de défaillance.

Siren: 801195439
TVA intracommunautaire: FR49801195439
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/03/2014

Siège social:

33 Rue CHARLES PEGUY
28310 SANTILLY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société M & F LE RELAIS 20 CA 2018:
293 580 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société M & F LE RELAIS 20 EBE 2018:
-10 052 €
Evolution du résultat net de la société M & F LE RELAIS 20 Résultat net 2018:
-10 983 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société M & F LE RELAIS 20 BFR 2018:
-22 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société M & F LE RELAIS 20 Trésorerie 2018:
40 969 €
Evolution des créances clients de la société M & F LE RELAIS 20 Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société M & F LE RELAIS 20 Dettes fournisseurs 2018:
21 209 €
Evolution des stocks de la société M & F LE RELAIS 20 Stocks 2018:
1 346 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société M & F LE RELAIS 20
Score de solvabilité de la société M & F LE RELAIS 20
Score de solvabilité de la société M & F LE RELAIS 20

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -40 969 €
Ratio d'indépendance financière(1) -47,74 %
Ratio d'autonomie financière(2) -84,36 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,61

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
26 56537 51422 768-14,29 %
-41,22%-39,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-46 942-23 949-18 201-61,23%
-48,98%24,00%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
73 50761 46340 969-44,27 %
--16,38%-33,34%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires330 395314 905293 580-11,14 %
Marge commerciale-84-0,03%00,00%00,00%100,00 %
Production de l'exercice330 395100,00%314 905100,00%293 580100,00%-11,14 %
Valeur ajoutée104 78531,72%108 03934,31%99 90534,03%-4,66 %
EBE16 7955,08%11 0343,50%-10 052-3,42%-159,85 %
Résultat d'exploitation14 4674,38%8 5742,72%-10 932-3,72%-175,57 %
Résultat courant avant impôts14 4444,37%8 5372,71%-10 983-3,74%-176,04 %
Résultat exceptionnel-2 531-0,77%1 0630,34%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice10 0653,05%8 5252,71%-10 983-3,74%-209,12 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
12 32411 001-8 555-169,42 %
--10,74%-177,77%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)19,73 %14,32 %-22,62 %
Taux de profitabilité(2)3,05 %2,71 %-3,74 %
Rentabilité économique(3)28,35 %14,40 %-22,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80119543900014 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 21/03/2014
33 Rue CHARLES PEGUY 28310 SANTILLY

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise M & F LE RELAIS 20. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
28/06/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (27/05/2019)
25/03/2014 Acte sous seing privé Constitution (04/03/2014)