L'entreprise M & F LE RELAIS 20, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/03/2014.
En 2018, son résultat net est de -10 983 € pour un chiffre d'affaires de 293 580 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, M & F LE RELAIS 20 présente un risque de défaillance.
Siren: 801195439 TVA intracommunautaire: FR49801195439 Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 21/03/2014
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -40 969 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -47,74 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -84,36 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 1,61 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
---|---|---|---|
26 565 | 37 514 | 22 768 | -14,29 % |
- | 41,22% | -39,31% |
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
---|---|---|---|
-46 942 | -23 949 | -18 201 | -61,23% |
- | 48,98% | 24,00% |
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
---|---|---|---|
73 507 | 61 463 | 40 969 | -44,27 % |
- | -16,38% | -33,34% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 330 395 | 314 905 | 293 580 | -11,14 % | |||
Marge commerciale | -84 | -0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
Production de l'exercice | 330 395 | 100,00% | 314 905 | 100,00% | 293 580 | 100,00% | -11,14 % |
Valeur ajoutée | 104 785 | 31,72% | 108 039 | 34,31% | 99 905 | 34,03% | -4,66 % |
EBE | 16 795 | 5,08% | 11 034 | 3,50% | -10 052 | -3,42% | -159,85 % |
Résultat d'exploitation | 14 467 | 4,38% | 8 574 | 2,72% | -10 932 | -3,72% | -175,57 % |
Résultat courant avant impôts | 14 444 | 4,37% | 8 537 | 2,71% | -10 983 | -3,74% | -176,04 % |
Résultat exceptionnel | -2 531 | -0,77% | 1 063 | 0,34% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
Résultat de l'exercice | 10 065 | 3,05% | 8 525 | 2,71% | -10 983 | -3,74% | -209,12 % |
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
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12 324 | 11 001 | -8 555 | -169,42 % |
- | -10,74% | -177,77% |
2016 | 2017 | 2018 | |
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Rentabilité financière(1) | 19,73 % | 14,32 % | -22,62 % |
Taux de profitabilité(2) | 3,05 % | 2,71 % | -3,74 % |
Rentabilité économique(3) | 28,35 % | 14,40 % | -22,51 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels confidentiels
Siret: 80119543900014 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 21/03/2014
33 Rue CHARLES PEGUY 28310 SANTILLY
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise M & F LE RELAIS 20. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
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28/06/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (27/05/2019) |
25/03/2014 |
Acte sous seing privé Constitution (04/03/2014) |