L'entreprise T & R, société par actions simplifiée a été créée le 10/07/2014.
En 2020, son résultat net est de 49 226 € pour un chiffre d'affaires de 145 205 €, ce qui représente un taux de marge nette de 33,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, T & R présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 803996750 TVA intracommunautaire: FR96803996750 Activité principale: 96.04Z - Entretien corporel Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 10/07/2014
KAMASUTRA
PORT NATURE 1 - LE CAP D AGDE
10 Avenue DES MATELOTS
34300 AGDE
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -48 600 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -45,60 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -75,33 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,91 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,78 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| -21 545 | 32 630 | -251,45 % |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| -72 992 | -16 415 | -77,51% |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| 51 449 | 49 046 | -4,67 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 275 364 | 145 205 | -47,27 % | ||
| Marge commerciale | 255 401 | 92,75% | 131 820 | 90,78% | -48,39 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 123 932 | 45,01% | 36 724 | 25,29% | -70,37 % |
| EBE | 56 191 | 20,41% | 56 060 | 38,61% | -0,23 % |
| Résultat d'exploitation | 49 290 | 17,90% | 51 822 | 35,69% | 5,14 % |
| Résultat courant avant impôts | 49 290 | 17,90% | 51 822 | 35,69% | 5,14 % |
| Résultat exceptionnel | -293 | -0,11% | -2 496 | -1,72% | -751,88 % |
| Résultat de l'exercice | 40 235 | 14,61% | 49 226 | 33,90% | 22,35 % |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| 47 136 | 53 464 | 13,42 % |
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 263,09 % | 76,30 % |
| Taux de profitabilité(2) | 14,61 % | 33,90 % |
| Rentabilité économique(3) | 321,63 % | 79,77 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 80399675000011 - Code APE: 96.04Z Entretien corporel
Date de création: 10/07/2014
10 Avenue DES MATELOTS 34300 AGDE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise T & R. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 26/11/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (07/10/2019) |
| 25/06/2019 |
Procès-verbal d'assemblée Changement de président (29/05/2019) |
| 22/05/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (20/03/2018) |
| 21/08/2014 |
Acte sous seing privé Acte confirmatif de constitution de société (02/06/2014) Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs (02/07/2014) |
