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FINANCIERE DURET

L'entreprise FINANCIERE DURET, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/2014.
En 2019, son résultat net est de -1 995 € pour un chiffre d'affaires de 685 €, ce qui représente un taux de marge nette de -291,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FINANCIERE DURET présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 804958460
TVA intracommunautaire: FR58804958460
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/10/2014

Siège social:

170 Avenue DE LA RESISTANCE
92350 LE PLESSIS-ROBINSON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FINANCIERE DURET CA 2019:
685 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FINANCIERE DURET EBE 2019:
-1 060 €
Evolution du résultat net de la société FINANCIERE DURET Résultat net 2019:
-1 995 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FINANCIERE DURET BFR 2019:
70 899 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FINANCIERE DURET Trésorerie 2019:
-26 €
Evolution des créances clients de la société FINANCIERE DURET Créances clients 2019:
28 187 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FINANCIERE DURET Dettes fournisseurs 2019:
3 720 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FINANCIERE DURET
Score de solvabilité de la société FINANCIERE DURET
Score de solvabilité de la société FINANCIERE DURET

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 433 622 €
Ratio d'indépendance financière(1) 538,14 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,83

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
76 976123 515122 175134 87975,22 %
-60,46%-1,08%10,40%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
69 940121 593121 536134 90592,89%
-73,85%-0,05%11,00%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
7 0361 922639-26-100,37 %
--72,68%-66,75%-104,07%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720182019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires100 40092 40080 8007 707685-99,32 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice100 400100,00%92 400100,00%80 800100,00%7 707100,00%685100,00%-99,32 %
Valeur ajoutée88 79288,44%81 84288,57%70 93587,79%3 28742,65%-2 954-431,24%-103,33 %
EBE20 45420,37%15 86517,17%33 07040,93%-4 080-52,94%-1 060-154,74%-105,18 %
Résultat d'exploitation20 45420,37%-71 169-77,02%-20 830-25,78%-3 834-49,75%-1 090-159,12%-105,33 %
Résultat courant avant impôts81 47981,15%-676 273-731,90%33 21341,11%-4 202-54,52%-1 970-287,59%-102,42 %
Résultat exceptionnel-10 420-10,38%-11 139-12,06%-29 368-36,35%-1 081-14,03%-25-3,65%99,76 %
Résultat de l'exercice71 05970,78%-687 412-743,95%3 8454,76%-5 283-68,55%-1 995-291,24%-102,81 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720182019Variation 2015-2019
81 46512 53529 026-7 063-1 995-102,45 %
--84,61%131,56%-124,33%71,75%

Analyse de la rentabilité

20152016201720182019
Rentabilité financière(1)26,97 %-166,22 %1,01 %-1,37 %-0,51 %
Taux de profitabilité(2)70,78 %-743,95 %4,76 %-68,55 %-291,24 %
Rentabilité économique(3)12,53 %-559,06 %107,64 %-6,17 %-2,37 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80495846000029 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 15/03/2019
170 Avenue DE LA RESISTANCE 92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Etablissements fermés

Siret: 80495846000011 - Code APE: 71.12B Ingénierie, études techniques
10 Rue DE LA PAIX 92160 ANTONY

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise FINANCIERE DURET. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
08/04/2019 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social et de l'établissement principal (01/03/2019)
Statuts mis à jour (01/03/2019)
03/10/2014 Statuts constitutifs (12/09/2014)