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A & F PATRIMOINE

L'entreprise A & F PATRIMOINE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/10/2014.
En 2020, son résultat net est de 3 787 € pour un chiffre d'affaires de 26 018 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A & F PATRIMOINE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 805314390
TVA intracommunautaire: FR72805314390
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/10/2014
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

15 Rue CAMILLE DE ROCHETAILLEE
42000 SAINT ETIENNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A & F PATRIMOINE CA 2020:
26 018 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A & F PATRIMOINE EBE 2020:
19 930 €
Evolution du résultat net de la société A & F PATRIMOINE Résultat net 2020:
3 787 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A & F PATRIMOINE BFR 2020:
-105 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A & F PATRIMOINE Trésorerie 2020:
6 878 €
Evolution des créances clients de la société A & F PATRIMOINE Créances clients 2020:
31 221 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A & F PATRIMOINE Dettes fournisseurs 2020:
40 617 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A & F PATRIMOINE
Score de solvabilité de la société A & F PATRIMOINE
Score de solvabilité de la société A & F PATRIMOINE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 121 302 €
Ratio d'indépendance financière(1) 167,84 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 17,79
Ratio de liquidité(4) 0,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-5 309-2 543-2 084-697-86,87 %
-52,10%18,05%66,55%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-5 587-2 551-2 632-7 57635,60%
-54,34%-3,18%-187,84%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
27885486 8782 374,10 %
--97,12%6 750,00%1 155,11%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires00026 018-
Marge commerciale0-0-0-00,00%-
Production de l'exercice0-0-0-26 018100,00%-
Valeur ajoutée-3 159--2 697--919-19 93076,60%730,90 %
EBE-3 159--2 697--919-19 93076,60%730,90 %
Résultat d'exploitation-3 159--2 697--919-16 89964,95%634,95 %
Résultat courant avant impôts-23 878--60 099--29 866-3 78714,56%115,86 %
Résultat exceptionnel05000,00%-
Résultat de l'exercice-23 878--60 094--29 866-3 78714,56%115,86 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
-23 878-60 094-29 8666 818128,55 %
--151,67%50,30%122,83%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)-144,88 %-78,48 %-28,06 %3,69 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %14,56 %
Rentabilité économique(3)-0,17 %0,69 %0,84 %116,09 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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