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Z NAUTIC

L'entreprise Z NAUTIC, société par actions simplifiée a été créée le 23/06/2015.
En 2020, son résultat net est de -7 657 682 € pour un chiffre d'affaires de 22 063 762 €, ce qui représente un taux de marge nette de -34,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, Z NAUTIC présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 812206340
TVA intracommunautaire: FR81812206340
Activité principale: 30.12Z - Construction de bateaux de plaisance
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 23/06/2015

Siège social:

REGENT PARK 1 BAT 2B
2480 L'OCCITANE
31670 LABEGE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société Z NAUTIC CA 2020:
22 063 762 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société Z NAUTIC EBE 2020:
-3 325 107 €
Evolution du résultat net de la société Z NAUTIC Résultat net 2020:
-7 657 682 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société Z NAUTIC BFR 2020:
287 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Z NAUTIC Trésorerie 2020:
2 389 902 €
Evolution des créances clients de la société Z NAUTIC Créances clients 2020:
12 035 580 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Z NAUTIC Dettes fournisseurs 2020:
2 290 360 €
Evolution des stocks de la société Z NAUTIC Stocks 2020:
1 326 752 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société Z NAUTIC
Score de solvabilité de la société Z NAUTIC
Score de solvabilité de la société Z NAUTIC

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 25 095 500 €
Ratio d'indépendance financière(1) 102,97 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
8 538 18511 925 42217 026 32320 760 590143,15 %
-39,67%42,77%21,93%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
7 173 49711 356 61716 923 84517 601 910145,37%
-58,31%49,02%4,01%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
1 026 421438 678-95 3322 389 902132,84 %
--57,26%-121,73%2 606,93%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires21 492 15722 616 70224 947 81027 051 89922 063 7622,66 %
Marge commerciale36 4560,17%377 0741,67%338 0561,36%409 9351,52%242 8411,10%566,12 %
Production de l'exercice22 162 821103,12%23 240 830102,76%26 144 930104,80%27 511 021101,70%21 123 23295,74%-4,69 %
Valeur ajoutée3 273 56715,23%1 581 5866,99%2 539 71810,18%2 907 97810,75%1 383 7936,27%-57,73 %
EBE-1 788 873-8,32%-3 743 573-16,55%-3 434 271-13,77%-2 831 992-10,47%-3 325 107-15,07%-85,88 %
Résultat d'exploitation-1 760 615-8,19%-3 341 975-14,78%-3 495 368-14,01%-3 168 845-11,71%-4 044 708-18,33%-129,73 %
Résultat courant avant impôts-1 911 281-8,89%-3 453 832-15,27%-3 748 110-15,02%-3 479 364-12,86%-4 240 344-19,22%-121,86 %
Résultat exceptionnel854 8323,98%-170,00%6 204 48824,87%-3 108 812-11,49%-3 738 566-16,94%-537,35 %
Résultat de l'exercice-804 872-3,74%-3 133 798-13,86%2 584 68310,36%-6 083 442-22,49%-7 657 682-34,71%-851,42 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-783 339-3 558 2202 650 355-2 790 380-4 642 682-492,68 %
--354,24%174,49%-205,28%-66,38%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-22,88 %-343,26 %71,92 %-244,36 %-75,47 %
Taux de profitabilité(2)-3,74 %-13,86 %10,36 %-22,49 %-34,71 %
Rentabilité économique(3)-17,43 %-27,83 %-21,53 %-16,85 %-21,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 81220634000067 - Code APE: 30.12Z Construction de bateaux de plaisance
Date de création: 10/06/2021
2480L'OCCITANE 31670 LABEGE

Etablissements actifs

Siret: 81220634000059 - Code APE: 30.12Z Construction de bateaux de plaisance
Date de création: 01/10/2016
46 Avenue GUSTAVE EIFFEL 33600 PESSAC

Etablissements fermés

Siret: 81220634000018 - Code APE: 47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers
11 Rue MARBEUF 75008 PARIS 8

Siret: 81220634000026 - Code APE: 30.12Z Construction de bateaux de plaisance
2 Chemin CHEMIN DE LA VAL PRIOUT 31450 AYGUESVIVES

Siret: 81220634000034 - Code APE: 30.12Z Construction de bateaux de plaisance
1436 Avenue DE BORDEAUX 33127 SAINT JEAN D'ILLAC

Siret: 81220634000042 - Code APE: 30.12Z Construction de bateaux de plaisance
20 Rue TROYON 92310 SEVRES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise Z NAUTIC. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
21/07/2021 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale Transfert siège social et établissement principal (30/06/2021)
Statuts mis à jour Transfert siège social et établissement principal
04/06/2021 Décision(s) du président Décision sur la modification du capital social Reconstitution des capitaux propres (14/05/2021)
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social Reconstitution des capitaux propres (14/03/2021)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Reconstitution des capitaux propres
21/09/2020 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Reconstitution des capitaux propres (31/07/2020)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Continuation de la société malgré les pertes (31/07/2020)
28/01/2020 Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance Modification relative aux dirigeants d'une société (13/01/2020)
26/11/2019 Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance Modification relative aux dirigeants d'une société (12/11/2019)
17/01/2019 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Continuation de la société malgré les pertes (29/06/2018)
14/08/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (06/03/2018)
07/06/2018 Décision(s) du président Décision sur la modification du capital social (26/02/2018)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social (02/03/2018)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social (26/02/2018)
25/05/2018 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (08/12/2017)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société
03/06/2016 Décision(s) du président Transfert de siège social (19/04/2016)
Liste des sièges sociaux antérieurs Transfert de siège social (19/04/2016)
Statuts mis à jour Transfert de siège social