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ALCEST

L'entreprise ALCEST, société par actions simplifiée a été créée le 02/07/2015.
En 2020, son résultat net est de 138 080 € pour un chiffre d'affaires de 339 118 €, ce qui représente un taux de marge nette de 40,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALCEST présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 812423143
TVA intracommunautaire: FR8812423143
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/07/2015

Siège social:

10 Place JEAN JAURES
34500 BEZIERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALCEST CA 2020:
339 118 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALCEST EBE 2020:
13 043 €
Evolution du résultat net de la société ALCEST Résultat net 2020:
138 080 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALCEST BFR 2020:
656 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALCEST Trésorerie 2020:
217 302 €
Evolution des créances clients de la société ALCEST Créances clients 2020:
446 701 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALCEST Dettes fournisseurs 2020:
62 472 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALCEST
Score de solvabilité de la société ALCEST
Score de solvabilité de la société ALCEST

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -204 654 €
Ratio d'indépendance financière(1) -25,09 %
Ratio d'autonomie financière(2) -34,86 %
Capacité de remboursement(3) -1,53
Ratio de liquidité(4) 3,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
508 357678 645711 069835 35064,32 %
-33,50%4,78%17,48%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
235 205623 729589 252618 048162,77%
-165,19%-5,53%4,89%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
273 15254 917121 819217 302-20,45 %
--79,90%121,82%78,38%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires528 630337 979395 799339 118-35,85 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice528 630100,00%337 979100,00%395 799100,00%339 118100,00%-35,85 %
Valeur ajoutée437 99082,85%228 65767,65%247 87962,63%211 64762,41%-51,68 %
EBE340 10764,34%69 37520,53%24 2766,13%13 0433,85%-96,17 %
Résultat d'exploitation221 42341,89%67 19219,88%21 9665,55%23 8047,02%-89,25 %
Résultat courant avant impôts272 98451,64%146 38343,31%163 59641,33%142 93642,15%-47,64 %
Résultat exceptionnel00,00%-70,00%22 4585,67%00,00%-
Résultat de l'exercice207 25739,21%134 41639,77%180 75345,67%138 08040,72%-33,38 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
326 137146 593182 713133 955-58,93 %
--55,05%24,64%-26,69%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)96,89 %38,59 %34,16 %23,52 %
Taux de profitabilité(2)39,21 %39,77 %45,67 %40,72 %
Rentabilité économique(3)127,53 %44,81 %30,77 %24,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
ROCHON DU VERDIER Bruno

Commissaire aux comptes titulaire
BB FINANCES (SIREN: 520110362) Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

ALCEST
Siret: 81242314300013 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 02/07/2015
10 Place JEAN JAURES 34500 BEZIERS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ALCEST. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
18/05/2021 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (01/09/2020)
Statuts mis à jour (01/09/2020)
04/06/2020 Décision(s) du président Démission de directeur général (10/01/2020)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (21/01/2020)
Statuts mis à jour (21/01/2020)
29/04/2019 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de directeur général (11/04/2019)
11/01/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (15/03/2018)
01/07/2016 Procès-verbal d'assemblée Nomination de directeur général (30/01/2016)
07/07/2015 Acte sous seing privé Constitution (24/06/2015)
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs (24/06/2015)