L'entreprise ALCEST, société par actions simplifiée a été créée le 02/07/2015.
En 2020, son résultat net est de 138 080 € pour un chiffre d'affaires de 339 118 €, ce qui représente un taux de marge nette de 40,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALCEST présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 812423143 TVA intracommunautaire: FR8812423143 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 02/07/2015
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -204 654 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -25,09 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -34,86 % |
Capacité de remboursement(3) | -1,53 |
Ratio de liquidité(4) | 3,17 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
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508 357 | 678 645 | 711 069 | 835 350 | 64,32 % |
- | 33,50% | 4,78% | 17,48% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|---|
235 205 | 623 729 | 589 252 | 618 048 | 162,77% |
- | 165,19% | -5,53% | 4,89% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
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273 152 | 54 917 | 121 819 | 217 302 | -20,45 % |
- | -79,90% | 121,82% | 78,38% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 | |||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 528 630 | 337 979 | 395 799 | 339 118 | -35,85 % | ||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 528 630 | 100,00% | 337 979 | 100,00% | 395 799 | 100,00% | 339 118 | 100,00% | -35,85 % |
Valeur ajoutée | 437 990 | 82,85% | 228 657 | 67,65% | 247 879 | 62,63% | 211 647 | 62,41% | -51,68 % |
EBE | 340 107 | 64,34% | 69 375 | 20,53% | 24 276 | 6,13% | 13 043 | 3,85% | -96,17 % |
Résultat d'exploitation | 221 423 | 41,89% | 67 192 | 19,88% | 21 966 | 5,55% | 23 804 | 7,02% | -89,25 % |
Résultat courant avant impôts | 272 984 | 51,64% | 146 383 | 43,31% | 163 596 | 41,33% | 142 936 | 42,15% | -47,64 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -7 | 0,00% | 22 458 | 5,67% | 0 | 0,00% | - |
Résultat de l'exercice | 207 257 | 39,21% | 134 416 | 39,77% | 180 753 | 45,67% | 138 080 | 40,72% | -33,38 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
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326 137 | 146 593 | 182 713 | 133 955 | -58,93 % |
- | -55,05% | 24,64% | -26,69% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
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Rentabilité financière(1) | 96,89 % | 38,59 % | 34,16 % | 23,52 % |
Taux de profitabilité(2) | 39,21 % | 39,77 % | 45,67 % | 40,72 % |
Rentabilité économique(3) | 127,53 % | 44,81 % | 30,77 % | 24,92 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes suppléant
ROCHON DU VERDIER Bruno
Commissaire aux comptes titulaire
BB FINANCES (SIREN: 520110362) Société à responsabilité limitée
ALCEST
Siret: 81242314300013 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 02/07/2015
10 Place JEAN JAURES 34500 BEZIERS
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ALCEST. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
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18/05/2021 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (01/09/2020) Statuts mis à jour (01/09/2020) |
04/06/2020 |
Décision(s) du président Démission de directeur général (10/01/2020) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (21/01/2020) Statuts mis à jour (21/01/2020) |
29/04/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de directeur général (11/04/2019) |
11/01/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (15/03/2018) |
01/07/2016 |
Procès-verbal d'assemblée Nomination de directeur général (30/01/2016) |
07/07/2015 |
Acte sous seing privé Constitution (24/06/2015) Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs (24/06/2015) |