L'entreprise O 3, société par actions simplifiée a été créée le 01/08/2017.
En 2021, son résultat net est de 631 693 € pour un chiffre d'affaires de 185 241 €, ce qui représente un taux de marge nette de 341,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, O 3 présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 831107818 TVA intracommunautaire: FR61831107818 Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/08/2017
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 843 639 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 48,85 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 106,83 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,92 |
| Ratio de liquidité(4) | 15,00 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 352 597 | 428 197 | 428 584 | 540 680 | 53,34 % |
| - | 21,44% | 0,09% | 26,15% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 347 415 | 364 697 | 362 571 | 374 919 | 7,92% |
| - | 4,97% | -0,58% | 3,41% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 5 183 | 63 501 | 66 013 | 165 761 | 3 098,17 % |
| - | 1 125,18% | 3,96% | 151,10% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 6 000 | 72 000 | 185 241 | - | ||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 6 000 | 100,00% | 72 000 | 100,00% | 185 241 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -26 210 | - | -6 724 | -112,07% | 59 741 | 82,97% | 171 451 | 92,56% | 754,14 % |
| EBE | -26 288 | - | -9 538 | -158,97% | 23 012 | 31,96% | 104 397 | 56,36% | 497,13 % |
| Résultat d'exploitation | -26 547 | - | -9 809 | -163,48% | 22 558 | 31,33% | 104 121 | 56,21% | 492,21 % |
| Résultat courant avant impôts | 333 307 | - | 460 732 | 7 678,87% | 498 374 | 692,19% | 648 802 | 350,25% | 94,66 % |
| Résultat exceptionnel | -217 900 | -1 386 | -23,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % | |
| Résultat de l'exercice | 115 407 | - | 459 346 | 7 655,77% | 498 374 | 692,19% | 631 693 | 341,01% | 447,36 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 115 666 | 459 617 | 498 844 | 632 164 | 446,54 % |
| - | 297,37% | 8,53% | 26,73% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 84,61 % | 77,10 % | 45,55 % | 36,60 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 7 655,77 % | 692,19 % | 341,01 % |
| Rentabilité économique(3) | 10,39 % | 13,66 % | 14,48 % | 18,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes titulaire
CABINET OLIVIER CORTET (SIREN: 442631255) Société par actions simplifiée
Siret: 83110781800013 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 01/08/2017
6 Rue MIREBEAU 18000 BOURGES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise O 3. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 16/11/2018 |
Procès-verbal d'assemblée DEPART D UN DIRECTEUR GENERAL (05/11/2018) Document relatif au bénéficiaire effectif (05/11/2018) |
| 17/07/2017 |
Acte sous seing privé Constitution (11/07/2017) Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs |
