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HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION

L'entreprise HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION, société par actions simplifiée a été créée le 23/11/2017.
En 2019, son résultat net est de 52 338 € pour un chiffre d'affaires de 1 221 733 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION présente un risque de défaillance.

Siren: 833692379
TVA intracommunautaire: FR49833692379
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 23/11/2017

Siège social:

MAISON ROCHES
ZONE TRANSMARCK
Avenue HENRI RAVISSE
62730 MARCK

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018 (bilan uniquement), 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION CA 2019:
1 221 733 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION EBE 2019:
155 930 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION Résultat net 2019:
52 338 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION BFR 2019:
-35 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION Trésorerie 2019:
280 760 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION Créances clients 2019:
155 120 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION Dettes fournisseurs 2019:
40 186 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION
Score de solvabilité de la société HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION
Score de solvabilité de la société HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 9 158 793 €
Ratio d'indépendance financière(1) 76,02 %
Ratio d'autonomie financière(2) 863,99 %
Capacité de remboursement(3) 114,05
Ratio de liquidité(4) 1,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20182019Variation 2018-2019
-456 851342 335-174,93 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20182019Variation 2018-2019
-859 109-119 413-86,10%

Trésorerie:

20182019Variation 2018-2019
184 902280 76051,84 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 1 221 733 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 1 221 733 €

Valeur ajoutée: 1 033 051 €

EBE: 155 930 €

Résultat courant avant impôts: 82 527 €

Résultat exceptionnel: -749 €

Résultat de l'exercice: 52 338 €

Capacité d'autofinancement: 80 302 €

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)4,94 %
Taux de profitabilité(2)4,28 %
Rentabilité économique(3)1,84 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT (SIREN: 338544513) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

MAISON ROCHES
Siret: 83369237900013 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 23/11/2017
Avenue HENRI RAVISSE 62730 MARCK

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
24/11/2020 Décision(s) du président (réalisation définitive) (02/10/2020)
Statuts mis à jour (31/07/2020)
11/09/2020 Procès-verbal d'assemblée générale Réduction du capital social (31/07/2020)
19/03/2020 Acte Modification(s) statutaire(s) (05/03/2020)
Statuts mis à jour Augmentation du capital social (05/03/2020)
16/01/2018 Décision(s) du président Modification(s) statutaire(s) (27/12/2017)
Statuts mis à jour (27/12/2017)
01/12/2017 Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs (27/11/2017)
Statuts constitutifs Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (27/11/2017)
Document relatif au bénéficiaire effectif (29/11/2017)