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HERNAS CARTONNAGE

L'entreprise HERNAS CARTONNAGE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2020, son résultat net est de -300 309 € pour un chiffre d'affaires de 6 241 438 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,81 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HERNAS CARTONNAGE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 005520176
TVA intracommunautaire: FR21005520176
Activité principale: 17.21A - Fabrication de carton ondulé
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

50 Rue PASTEUR
80210 FEUQUIERES EN VIMEU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HERNAS CARTONNAGE CA 2020:
6 241 438 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HERNAS CARTONNAGE EBE 2020:
-173 788 €
Evolution du résultat net de la société HERNAS CARTONNAGE Résultat net 2020:
-300 309 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HERNAS CARTONNAGE BFR 2020:
57 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HERNAS CARTONNAGE Trésorerie 2020:
1 714 967 €
Evolution des créances clients de la société HERNAS CARTONNAGE Créances clients 2020:
1 232 677 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HERNAS CARTONNAGE Dettes fournisseurs 2020:
561 089 €
Evolution des stocks de la société HERNAS CARTONNAGE Stocks 2020:
515 612 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HERNAS CARTONNAGE
Score de solvabilité de la société HERNAS CARTONNAGE
Score de solvabilité de la société HERNAS CARTONNAGE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -1 455 548 €
Ratio d'indépendance financière(1) -34,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) -50,39 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,84

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182020Variation 2016-2020
2 265 7352 513 5973 065 2092 701 30819,22 %
-10,94%21,95%-11,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182020Variation 2016-2020
1 086 103991 5081 208 422986 340-9,19%
--8,71%21,88%-18,38%

Trésorerie:

2016201720182020Variation 2016-2020
1 179 6311 522 0871 856 7871 714 96745,38 %
-29,03%21,99%-7,64%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires06 870 4527 245 9586 241 438-
Marge commerciale184 450-350 1355,10%304 2884,20%275 2314,41%49,22 %
Production de l'exercice61 194-5 941 71886,48%6 509 74889,84%5 522 56188,48%8 924,68 %
Valeur ajoutée-2 684 920-3 002 03043,69%3 345 95746,18%2 623 84842,04%197,73 %
EBE-5 505 249-378 2565,51%643 2118,88%-173 788-2,78%96,84 %
Résultat d'exploitation-5 478 576-164 7292,40%439 9836,07%-277 746-4,45%94,93 %
Résultat courant avant impôts-5 475 390-164 5232,39%440 1386,07%-275 172-4,41%94,97 %
Résultat exceptionnel-55 303-44 082-0,64%-35 907-0,50%-25 137-0,40%54,55 %
Résultat de l'exercice-5 530 693-120 4411,75%265 4843,66%-300 309-4,81%94,57 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182020Variation 2016-2020
-5 556 723289 007399 122-99 93898,20 %
-105,20%38,10%-125,04%

Analyse de la rentabilité

2016201720182020
Rentabilité financière(1)-217,16 %4,44 %8,79 %-10,40 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %1,75 %3,66 %-4,81 %
Rentabilité économique(3)-211,59 %5,97 %12,59 %-8,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

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