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ETABLISSEMENTS ROGER

L'entreprise ETABLISSEMENTS ROGER, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2017, son résultat net est de 45 700 € pour un chiffre d'affaires de 5 365 450 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS ROGER présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 005620034
TVA intracommunautaire: FR59005620034
Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

4 Boulevard DE LA REPUBLIQUE
80100 ABBEVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS ROGER CA 2017:
5 365 450 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS ROGER EBE 2017:
158 359 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS ROGER Résultat net 2017:
45 700 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS ROGER BFR 2019:
54 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS ROGER Trésorerie 2019:
526 836 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS ROGER Créances clients 2019:
518 141 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS ROGER Dettes fournisseurs 2019:
786 871 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS ROGER Stocks 2019:
1 150 103 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS ROGER
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS ROGER
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS ROGER

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -144 614 €
Ratio d'indépendance financière(1) -6,25 %
Ratio d'autonomie financière(2) -11,71 %
Capacité de remboursement(3) -1,26
Ratio de liquidité(4) 2,20

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 253 8181 278 5111 264 6841 328 5425,96 %
-1,97%-1,08%5,05%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 058 6561 012 644993 047801 705-24,27%
--4,35%-1,94%-19,27%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
195 162265 865271 637526 836169,95 %
-36,23%2,17%93,95%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 141 7985 365 4504,35 %
Marge commerciale1 536 68029,89%1 652 71930,80%7,55 %
Production de l'exercice54 6731,06%00,00%-100,00 %
Valeur ajoutée936 29318,21%976 20418,19%4,26 %
EBE146 9352,86%158 3592,95%7,77 %
Résultat d'exploitation53 0611,03%50 0930,93%-5,59 %
Résultat courant avant impôts44 4390,86%44 9400,84%1,13 %
Résultat exceptionnel00,00%8330,02%-
Résultat de l'exercice43 6310,85%45 7000,85%4,74 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
109 970115 1824,74 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)3,67 %3,70 %
Taux de profitabilité(2)0,85 %0,85 %
Rentabilité économique(3)3,80 %3,70 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENTS ROGER. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...