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LALLOT PICARDIE

L'entreprise LALLOT PICARDIE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1957.
En 2018, son résultat net est de 154 559 € pour un chiffre d'affaires de 3 547 672 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LALLOT PICARDIE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 005720552
TVA intracommunautaire: FR40005720552
Activité principale: 25.73A - Fabrication de moules et modèles
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZONE INDUSTRIELLE
VALLEE MAZIN
80220 BOUTTENCOURT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LALLOT PICARDIE CA 2018:
3 547 672 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LALLOT PICARDIE EBE 2018:
232 075 €
Evolution du résultat net de la société LALLOT PICARDIE Résultat net 2018:
154 559 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LALLOT PICARDIE BFR 2019:
66 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LALLOT PICARDIE Trésorerie 2019:
262 276 €
Evolution des créances clients de la société LALLOT PICARDIE Créances clients 2019:
856 741 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LALLOT PICARDIE Dettes fournisseurs 2019:
406 588 €
Evolution des stocks de la société LALLOT PICARDIE Stocks 2019:
357 607 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LALLOT PICARDIE
Score de solvabilité de la société LALLOT PICARDIE
Score de solvabilité de la société LALLOT PICARDIE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -186 271 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,84 %
Ratio d'autonomie financière(2) -22,36 %
Capacité de remboursement(3) -0,90
Ratio de liquidité(4) 1,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 012 846813 787905 512911 190-10,04 %
--19,65%11,27%0,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
432 754532 074571 993648 91349,95%
-22,95%7,50%13,45%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
580 093281 712333 519262 276-54,79 %
--51,44%18,39%-21,36%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 787 9933 547 67227,25 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 953 337105,93%3 652 445102,95%23,67 %
Valeur ajoutée1 323 83047,48%1 606 68345,29%21,37 %
EBE138 8834,98%232 0756,54%67,10 %
Résultat d'exploitation108 2093,88%181 2525,11%67,50 %
Résultat courant avant impôts104 3923,74%176 6654,98%69,23 %
Résultat exceptionnel-74 298-2,66%-597-0,02%99,20 %
Résultat de l'exercice31 1611,12%154 5594,36%396,00 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
102 117206 122101,85 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)3,95 %18,56 %
Taux de profitabilité(2)1,12 %4,36 %
Rentabilité économique(3)12,73 %18,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes