logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

ETABLISSEMENTS DEMORTAIN

L'entreprise ETABLISSEMENTS DEMORTAIN, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2020, son résultat net est de -15 664 € pour un chiffre d'affaires de 171 565 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS DEMORTAIN présente un risque de défaillance.

Siren: 005720644
TVA intracommunautaire: FR25005720644
Activité principale: 47.52A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957

Siège social:

4 Place DU GAL LECLERC
80120 RUE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN CA 2020:
171 565 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN EBE 2020:
-15 378 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN Résultat net 2020:
-15 664 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN BFR 2020:
120 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN Trésorerie 2020:
80 380 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN Créances clients 2020:
15 159 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN Dettes fournisseurs 2020:
17 005 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN Stocks 2020:
59 065 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -75 336 €
Ratio d'indépendance financière(1) -43,92 %
Ratio d'autonomie financière(2) -53,68 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 6,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
163 148158 451150 908137 558-15,69 %
--2,88%-4,76%-8,85%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
33 03465 42270 49957 17873,09%
-98,04%7,76%-18,90%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
130 11393 03080 40980 380-38,22 %
--28,50%-13,57%-0,04%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires233 151225 852203 965184 697171 565-26,41 %
Marge commerciale105 54445,27%101 68245,02%91 94745,08%80 62043,65%73 76743,00%-30,11 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée70 48230,23%67 36229,83%48 20923,64%48 54626,28%40 61623,67%-42,37 %
EBE-12 406-5,32%-28 055-12,42%-18 819-9,23%-7 758-4,20%-15 378-8,96%-23,96 %
Résultat d'exploitation-12 997-5,57%-30 290-13,41%-15 067-7,39%-8 236-4,46%-15 796-9,21%-21,54 %
Résultat courant avant impôts-12 059-5,17%-28 245-12,51%-14 275-7,00%-8 162-4,42%-15 664-9,13%-29,89 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-12 059-5,17%-28 245-12,51%-14 275-7,00%-8 162-4,42%-15 664-9,13%-29,89 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-9 091-28 626-16 344-5 100-12 610-38,71 %
--214,88%42,91%68,80%-147,25%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-5,83 %-15,83 %-8,69 %-5,23 %-11,16 %
Taux de profitabilité(2)-5,17 %-12,51 %-7,00 %-4,42 %-9,13 %
Rentabilité économique(3)-5,83 %-15,68 %-8,28 %-5,04 %-10,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Recherche des documents en cours...

Dirigeants

Vous devez disposer d'un abonnement valide pour accéder à ces informations.
Vous devez disposer d'un abonnement valide pour accéder à ces informations.

Etablissements

Siège

Siret: 00572064400011 - Code APE: 47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
Date de création: 01/01/1957
4 Place DU GAL LECLERC 80120 RUE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENTS DEMORTAIN. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
04/07/2018 Décision(s) des associés Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes Modification de la forme juridique ou du statut particulier (05/06/2018)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes Modification de la forme juridique ou du statut particulier (05/06/2018)
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (15/06/2018)
25/05/2018 Rapport du commissaire à la transformation Divers (11/04/2018)
05/04/2017 Expédition d'un acte authentique Donation (30/12/2016)
30/10/2009 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission de gérant Nomination de gérant (s) (30/10/2009)
20/04/2007 Acte Cession de parts (20/04/2007)
20/07/2001 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation de capital Modification des statuts (20/07/2001)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Modification des statuts (20/07/2001)
25/01/1999 Acte Cession de parts (25/01/1999)
15/11/1996 Acte sous seing privé Divers (15/11/1996)
Statuts mis à jour Divers (15/11/1996)
02/04/1992 Acte Cession de parts (02/04/1992)