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ETABLISSEMENTS DEMORTAIN

L'entreprise ETABLISSEMENTS DEMORTAIN, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de -8 162 € pour un chiffre d'affaires de 184 697 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS DEMORTAIN présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 005720644
TVA intracommunautaire: FR25005720644
Activité principale: 47.52A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

4 Place DU GAL LECLERC
80120 RUE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN CA 2019:
184 697 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN EBE 2019:
-7 758 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN Résultat net 2019:
-8 162 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN BFR 2019:
137 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN Trésorerie 2019:
80 409 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN Créances clients 2019:
19 707 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN Dettes fournisseurs 2019:
16 758 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN Stocks 2019:
63 140 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -74 626 €
Ratio d'indépendance financière(1) -40,43 %
Ratio d'autonomie financière(2) -47,83 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 7,63

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
190 114163 148158 451150 908-20,62 %
--14,18%-2,88%-4,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
58 49933 03465 42270 49920,51%
--43,53%98,04%7,76%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
131 614130 11393 03080 409-38,91 %
--1,14%-28,50%-13,57%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires233 151225 852203 965184 697-20,78 %
Marge commerciale105 54445,27%101 68245,02%91 94745,08%80 62043,65%-23,61 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée70 48230,23%67 36229,83%48 20923,64%48 54626,28%-31,12 %
EBE-12 406-5,32%-28 055-12,42%-18 819-9,23%-7 758-4,20%37,47 %
Résultat d'exploitation-12 997-5,57%-30 290-13,41%-15 067-7,39%-8 236-4,46%36,63 %
Résultat courant avant impôts-12 059-5,17%-28 245-12,51%-14 275-7,00%-8 162-4,42%32,32 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-12 059-5,17%-28 245-12,51%-14 275-7,00%-8 162-4,42%32,32 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-9 091-28 626-16 344-5 10043,90 %
--214,88%42,91%68,80%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-5,83 %-15,83 %-8,69 %-5,23 %
Taux de profitabilité(2)-5,17 %-12,51 %-7,00 %-4,42 %
Rentabilité économique(3)-5,83 %-15,68 %-8,28 %-5,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Retrouvez ici les comptes annuels scannés par les Greffes des tribunaux de commerce (format PDF). Fonctionnalité actuellement en cours de développement...

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENTS DEMORTAIN. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...