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ETABLISSEMENTS DEMORTAIN

L'entreprise ETABLISSEMENTS DEMORTAIN, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2018, son résultat net est de -14 275 € pour un chiffre d'affaires de 203 965 €, ce qui représente un taux de marge nette de -7,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS DEMORTAIN présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 005720644
TVA intracommunautaire: FR25005720644
Activité principale: 47.52A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

4 Place DU GAL LECLERC
80120 RUE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN CA 2018:
203 965 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN EBE 2018:
-18 819 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN Résultat net 2018:
-14 275 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN BFR 2018:
115 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN Trésorerie 2018:
93 030 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN Créances clients 2018:
11 665 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN Dettes fournisseurs 2018:
12 509 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN Stocks 2018:
60 945 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DEMORTAIN

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -84 803 €
Ratio d'indépendance financière(1) -44,46 %
Ratio d'autonomie financière(2) -51,65 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 9,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
190 114163 148158 451-16,65 %
--14,18%-2,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
58 49933 03465 42211,83%
--43,53%98,04%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
131 614130 11393 030-29,32 %
--1,14%-28,50%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires233 151225 852203 965-12,52 %
Marge commerciale105 54445,27%101 68245,02%91 94745,08%-12,88 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée70 48230,23%67 36229,83%48 20923,64%-31,60 %
EBE-12 406-5,32%-28 055-12,42%-18 819-9,23%-51,69 %
Résultat d'exploitation-12 997-5,57%-30 290-13,41%-15 067-7,39%-15,93 %
Résultat courant avant impôts-12 059-5,17%-28 245-12,51%-14 275-7,00%-18,38 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-12 059-5,17%-28 245-12,51%-14 275-7,00%-18,38 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-9 091-28 626-16 344-79,78 %
--214,88%42,91%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-5,83 %-15,83 %-8,69 %
Taux de profitabilité(2)-5,17 %-12,51 %-7,00 %
Rentabilité économique(3)-5,83 %-15,68 %-8,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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