L'entreprise ETABLISSEMENTS DEMORTAIN, société par actions simplifiée a été créée le 05/12/1957.
En 2021, son résultat net est de -6 880 € pour un chiffre d'affaires de 183 151 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,76 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS DEMORTAIN présente un faible risque de défaillance.
Siren: 005720644 TVA intracommunautaire: FR25005720644 Activité principale: 4752A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 05/12/1957
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -53 061 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -33,29 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -39,76 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 7,57 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -15,83 % | -8,69 % | -5,23 % | -11,16 % | -5,15 % |
| Taux de profitabilité(2) | -12,51 % | -7,00 % | -4,42 % | -9,13 % | -3,76 % |
| Rentabilité économique(3) | -15,68 % | -8,28 % | -5,04 % | -10,77 % | -4,93 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 158 451 | 150 908 | 137 558 | 131 157 | -17,23 % |
| - | -4,76% | -8,85% | -4,65% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 65 422 | 70 499 | 57 178 | 72 136 | 10,26% |
| - | 7,76% | -18,90% | 26,16% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 93 030 | 80 409 | 80 380 | 59 021 | -36,56 % |
| - | -13,57% | -0,04% | -26,57% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 225 852 | 203 965 | 184 697 | 171 565 | 183 151 | -18,91 % | |||||
| Marge commerciale | 101 682 | 45,02% | 91 947 | 45,08% | 80 620 | 43,65% | 73 767 | 43,00% | 78 963 | 43,11% | -22,34 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 67 362 | 29,83% | 48 209 | 23,64% | 48 546 | 26,28% | 40 616 | 23,67% | 48 923 | 26,71% | -27,37 % |
| EBE | -28 055 | -12,42% | -18 819 | -9,23% | -7 758 | -4,20% | -15 378 | -8,96% | -7 192 | -3,93% | 74,36 % |
| Résultat d'exploitation | -30 290 | -13,41% | -15 067 | -7,39% | -8 236 | -4,46% | -15 796 | -9,21% | -6 946 | -3,79% | 77,07 % |
| Résultat courant avant impôts | -28 245 | -12,51% | -14 275 | -7,00% | -8 162 | -4,42% | -15 664 | -9,13% | -6 880 | -3,76% | 75,64 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -28 245 | -12,51% | -14 275 | -7,00% | -8 162 | -4,42% | -15 664 | -9,13% | -6 880 | -3,76% | 75,64 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -28 626 | -16 344 | -5 100 | -12 610 | -4 100 | 85,68 % |
| - | 42,91% | 68,80% | -147,25% | 67,49% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 00572064400011 - Code APE: 4752ACommerce de détail de quincaillerie peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)Date de création: 01/01/1957
4 PL DU GAL LECLERC 80120 RUE FRANCE
