L'entreprise HALLEREAU ET COMPAGNIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/05/1957.
En 2021, son résultat net est de 78 329 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 005780283 TVA intracommunautaire: FR74005780283 Activité principale: 6820B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 15/05/1957
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
| Endettement financier net | -355 413 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -72,15 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -75,49 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,00 |
| Ratio de liquidité(4) | 18,28 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 11,84 % | 10,45 % | 11,26 % | 11,93 % | 16,64 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 14,94 % | 13,17 % | 14,24 % | 15,96 % | 21,32 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 308 316 | 317 894 | 318 576 | 347 139 | 12,59 % |
| - | 3,11% | 0,21% | 8,97% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 5 091 | 2 607 | 3 811 | -10 014 | -296,70% |
| - | -48,79% | 46,18% | -362,77% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 303 225 | 315 288 | 314 765 | 357 153 | 17,78 % |
| - | 3,98% | -0,17% | 13,47% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Valeur ajoutée | -6 889 | - | -5 918 | - | -4 958 | - | -6 884 | - | -5 469 | - | 20,61 % |
| EBE | -14 226 | - | -13 438 | - | -12 336 | - | -14 346 | - | -13 250 | - | 6,86 % |
| Résultat d'exploitation | 40 395 | - | 38 637 | - | 41 057 | - | 39 203 | - | 37 213 | - | -7,88 % |
| Résultat courant avant impôts | 61 191 | - | 53 871 | - | 59 242 | - | 65 278 | - | 100 744 | - | 64,64 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Résultat de l'exercice | 48 863 | - | 43 634 | - | 48 102 | - | 52 179 | - | 78 329 | - | 60,30 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 961 | 44 968 | 48 102 | 52 179 | 72 923 | 52,05 % |
| - | -6,24% | 6,97% | 8,48% | 39,76% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 00578028300031 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 11/12/1991
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